安达信关于中石化销售推广计划.ppt

1. 各单位实施准备情况检查清单(三) -- 可预见的重要问题决策及工作计划 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 可预见的重要问题的初步解决方案(如果问题存在) 各单位目前在用的系统及可能会遇到的与中石化财务系统的接口问题 上市-存续之间及不同事业部之间的分帐问题 工作日程安排 各单位培训日程安排 各单位具体项目日程安排 1.5 1.6 全体 项目组 Accenture 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 2. 培训结果检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 确保推广单位人员拿到以下文档资料： 中石化集团会计制度最新版本 标准编码：科目及专项核算 中石化财务软件说明/培训材料 参加培训人员的培训效果： 初步理解最新的中石化集团会计制度 初步掌握中石化财务软件的使用方法 了解标准编码与本单位目前所用编码的差异 2.1 2.2 Accenture 推广单位 Accenture 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 3. 财务系统安装及初始化检查清单 安装配置财务软件 根据各核算单位业务情况确定采用单机或网络版帐套，并安装相应的数据库和财务软件 为各核算单位建立帐套 配置客户端的帐套连接 指导帐套管理员创建用户进行财务分工 帐务系统初始 定义系统环境 建立新会计科目 1). 保证科目设置符合股份公司会计政策要求 2). 确保科目设置满足报表编制的信息需要 3). 确保科目设置满足各单位自己的管理和核算需要 4). 确保原会计科目与标准会计科目核算内容的对应关系 定义凭证类别 定义结算方式 定义外币币种及汇率 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 3.1 3.2 浪潮 推广单位 项目组 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 3. 财务系统安装及初始化检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 辅助核算初始 科目的辅助核算属性设置(在帐务系统中完成) 系统环境设置 部门、单位、专项、个人往来设置 (*根据需要设置) (*需特别注意产品编码的选择使用和设置) 余额初始 科目及辅助期初余额录入 试算结果平衡 报表及汇总报表系统初始 汇总报表系统设置(只在汇总帐套做) 转入下发的标准报表 维护单位授权信息 3.3 3.4 3.5 政策组 推广单位 浪潮 Accenture 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 4. 业务处理检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 凭证录入 根据新的会计制度录入相应月份的凭证分录及辅助信息 月末帐务处理 复核记帐 自动转帐凭证定义及生成 平衡检查通过 月末结转 月末报表管理系统 确定所需上报的报表和本单位内部管理报表 编制报表公式和校验公式 计算报表，并检查所编公式正确 数据上报 月末存档(报表结转) 4.1 4.2 4.3 政策组 推广单位 浪潮 Accenture 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 5.网络数据传输情况检查清单 1）一级单位财务用服务器是否与集团公司的信息主干网连通 2）二级单位服务器是否与一级单位的服务器连通 3）一级、二级单位和总部的数据库是否连通 4）服务器的参数是否按照信息部的要求进行统一参数设置，如IP地址设置是否正确，网关是否进行了设置 5) 本单位和下级单位的网络图是否填写？ 检查内容 分公司 负责人 截止日期 备注 是否完成 IT 负责人 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 6. 并行阶段检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 并行阶段需确认以下几点： 新系统运行稳定 新的会计政策得到正确的理解和运用 新系统和核算体系满足日常业务核算的需要 新系统满足上报报表、管理报表和对外信息披露的需要 新系统产生的报表与老系统报表的差异比较 6.1 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 6. 验收并正式运行 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 验收 凭证录入是否按照要求完成 是否使用标准科目和标准编码 是否能自动结转成本、损益和对应科目 是否能自动生成报表 数据是否