烟酒管理制度.docxVIP

河南风尚实业有限公司 （行政资料） 烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的 采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回 避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经 理核准。 四、申购、入库、流程 由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月 25 日前提出下月的采购 计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表 1），上报总经理审批。 烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 序号 香烟库存数量 白酒库存数量 1 软中华 5 条 茅台 2 箱 2 苏烟 5 条 五粮液 2 箱 3 硬中华 5 条 剑南春 2 箱 4 黄金叶 5 条（20 元） 海之蓝 3 箱 5 红酒 2 箱 6泸州 6 泸州头曲 3 箱 河南风尚实业有限公司 （行政资料） 财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应 商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 采购人根据《烟酒采购申请表》于 2 个工作日内采购公司招待烟酒。 采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》 （附表 2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但 未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政 部经理复核签字。 采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销 程序报销。 五、保管 行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领 用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具 《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交 于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用 单》（附表 3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用 手续。 河南风尚实业有限公司 （行政资料） 1、 烟酒的级别分类： 类别 品名 级别 类别 品名 级别 酒 茅台 A 烟 软中华 A 酒 五粮液 B 烟 苏烟 B 酒 剑南春 C 烟 硬中华 C 酒 海之蓝 D 烟 黄金叶 D 酒 红酒 E 烟 酒 泸州头曲 F 烟 （注：1、由于啤酒不为常用酒，且保质期较短，一般不做库存和级别区 分，有需要可申请临时采购，部门经理负责审核，主管副总审批。 2、烟酒领用参考标准 招待对象 级别 备注 贵宾 A 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 贵宾 B 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 重点客户 C 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 员工活动、业务招待 D 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 贵宾 E 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 工程现场业务 F 招待贵宾时由使用 部门经理审核，报 总经理审批后按 A/B/E 级别领用烟 酒。 3、剩余烟、酒等的退还：对于领用的烟、酒等未使用或者剩余的，领用人 必须在 24 小时内退还保管人，并办理《剩余烟酒退还单》（附表 4）签字确认。 七、库存盘点 河南风尚实业有限公司 （行政资料） 行政部每月 1--3 日，对上月烟、酒、礼品等管理情况（入库、领用、退还 等）进行检查，并对库存烟、酒等进行盘点，汇总登记在《月度盘点登记表》 上，报送主管副总、总经理检查。 八、检查标准及记录 《烟酒领用单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部 门经理签字确认。 申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 各项签字必须严格执行，禁止代签。 九、本制度经公司总经理审批后执行。 河南风尚实业有限公司 附表 1： （行政资料） 烟酒采购申请表 编 号：  年  月  日 申请部门 申请人 申请日期 序号 名称 品类 库存量 采购数量 预算单价 合计 预计总金额 主管副总 审核 总经理 审批 附表 2：  烟酒入库单 编 号：  年  月  日 序号 名称 品类 单价 数量 级别 采购编号 备注 采购人： 保管人： 复核人： 河南风尚实业有限公司 附表 3： （行政资料） 烟酒领用单 编 号：  年  月