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目录
第 一 章 资 金 管 理 总 纲 . ..............................................................5
1.1 总 则 . .......................................................................................5
1.2 资 金 管 理 范 围 . .......................................................................5
第 二 章 资 金 流 量 管 理 . ..............................................................5
2.1 应 收 账 款 管 理 . .......................................................................5
2.1.1 应 收 账 款 的 范 围 .....................................................................................................5
2.1.2 应 收 账 款 责 任 归 属 .................................................................................................5
2.1.3 日 常 回 款 管 理 .........................................................................................................6
2
2.1.4 年 终 回 款 规 定 .........................................................................................................6
2.1.5 陈 欠 款 的 回 款 规 定 .................................................................................................7
2.1.6 回 款 考 核 及 奖 罚 .....................................................................................................7
2.2 应 付 账 款 管 理 . ......................................................................7
2.2.1 应 付 账 款 的 范 围 .....................................................................................................7
2.2.2 应 付 账 款 的 日 常 管 理 .............................................................................................7
2.2.3 考 核 及 奖 罚 .............................................................................................................8
第 三 章 资 金 计 划 管 理 . ...........
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