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Shanxi university of Finance and Economics 会计信息系统实验报告 学院：会计学院 班级： 姓名： 学号： 日期：  年 月 日 一、实验目的 ．掌握会计信息系统中系统管理的相关内容，理解系统管理在整个系统中的重要性， 理解操作员权限设置的重要意义。 ．掌握会计信息系统中有关基础档案设置的有关内容，理解基础档案设置在整个系统 中的作用。 ．掌握会计信息系统中总账子系统初始设置与日常业务处理的相关内容，理解初始设 置的意义，熟悉具体内容和操作方法。 ．掌握工资子系统的相关内容，熟悉工资子系统初始化，日常业务处理，工资分摊及 月末处理操作。 ．掌握固定资产管理子系统中的相关内容，熟悉固定资产管理子系统初始化，日常业 务处理及月末处理操作。 ．掌握总账子系统月末处理的相关内容，熟悉月末处理的各种操作，掌握银行对账， 自动转账设置与生成，对账和月末结账的操作方法。 ．理解财务报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义，公式定义的操作方法，掌握 报表单元公式的设置方法，掌握报表数据处理，表页管理及图表功能等操作，掌握利用报 表模板生成报表。 ．通过综合实验，巩固单项实验中掌握的各模块操作技能并综合理解掌握，进一步提 高会计信息系统综合实务操作能力。 2 二、实验内容 ．建立账套。 ．操作员及权限设置。 ．基础信息设置。 ．总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。 ．根据业务资料填制记账凭证，工资业务和固定资产业务分别在工资子系统和固定资 产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递。 ．对填制和生成的凭证进行审核、记账。 ．账簿查询。 ．月末结账。 9. 编制资产负债表和利润表。 三、实验步骤 建立账套 基础信息设置 总账系统基本设置 总账系统日常业务处理 月末对账与结账 工资管理 固定资产管理 编制报表 编制资产负债表 编制利润表 四、实验结果 3 1. 凭证清单 4 5 6 7 8 9 10 2.资产负债表 11 3. 利润表 12 五、实验心得与体会 通过本次学习，使我们熟练掌握在计算机工作环境下进行会计核算，模拟真实 的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手 工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过学习，进一步提高 我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过学习，培养我们的分析经济业务 并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所 应具备的分析、判断和操作能力。 四．学习内容 运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境， 围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向 电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表 的编制等全过程的操作训练。 五．学习步骤 （一）设计会计电算化核算体系 启动并登录系统管理 设置操作员及其权限 建立账套 输入账套信息：账套为 888 华强公司”，账套路径为默认值，启用会计期间 为 2013-01-01 输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真 、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中 输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等 确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核 算，单击“完成”按钮，建账建立成功。 （二）会计核算基础信息 设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目 指定科目： 根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目 明细账科目权限设置 设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类 别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。 设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款 、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票 和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇 (三)总账辅助信息设置 设置部门档案 设置职员档案 设置项目档案 设置客户档案 设置供应商档案 （四）录入期初余额 录入期初余额；试算平衡 （五）日常业务处理 以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置 以出纳员李刚的身份进行出纳签字 以记账员刘平的身份进行记账 以账套主管自己的身份进行银对账、结账 （六）生成报表 启动 ufo 报表管理系统 账套初始 自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表 14 ⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、 利润表数据。 六．学习体会 (一)此次学习，我们每周必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数 字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作学习，我们也充分的了解了 电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实