公司境外外汇帐户使用内部管理规定.docVIP

PAGE 3 公司境外外汇帐户使用内部管理规定 第一条 为完善本公司境外外汇帐户的管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》和《境外外汇帐户管理规定》，特制定本规定。 第二条 本公司的境外外汇帐户的开立、使用及撤销的管理适用本规定。 第三条 在境外开立外汇帐户，应当持下列文件和资料向外汇局申请： (一)由境内机构法人代表或者其授权人签署并加盖公章的申请书。申请书应当包括开户理由、币别、帐户最高金额、用途、收支范围、使用期限、拟开户银行及其所在地等内容； (二)工商行政管理部门颁发的营业执照正本及其复印件； (三)境外帐户使用的内部管理规定； (四)外汇局要求提供的其他文件和资料。 第四条 经外汇局批准后，本公司方可以自己名义在境外开立外汇帐户。未经外汇局批准不得以个人或者其他法人名义在境外开立外汇帐户。 第五条 本公司境外外汇账户使用范围： (一)境外经常性零星收入； (二)境外经常性零星支出； (三)境外外包项目的资金往来； (四)在境外发行外币有价证券； (五)因业务上特殊需要必须使用境外外汇帐户的。 第六条 本公司必须选择其外汇收支主要发生国家或者地区资信较好的银行开立境外外汇帐户。 第七条 本公司应当在开立境外外汇帐户后30个工作日内，持境外外汇帐户开户银行名称、帐号、开户人名称等资料到外汇局备案。 第八条 本公司通