⒛ns年府谷县国有资产运营有限责任公司.PDF

⒛ns年 县 府谷 国有资产运营有限责任公司 公司债券募 说明 集 书摘要 府谷县国 任公司 主承销商 讼迪诳艹胜份哺Fl丬日 HA汀oNG sECUR丨 T|Es co。 `LTD。 二○ 三 二 一 年十月 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2013 年 府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券持有人会议规则》、 《2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券账户及资金监管 I 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券募集说明书摘要 协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，请咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司 债券（简称“13 府谷债”）。 （二）发行总额：人民币12 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，附设本金提前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor” ）的基准利率加上基本 利差确定。Shibor 基准利率为《2013 年府谷县国有资产运营有限责任 公司公司债券申购和配售方法说明》公告日前5 个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.47% （基准利率保留两 位小