长河小学后勤管理制度.docxVIP

香坝镇长河小学后勤管理制度 一、学校财务管理制度 每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。 严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费 范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管 理。 坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使 用规定，不套取，不挪用现金。 财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准， 各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。 严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专 用。报销要有符合规定的手续和凭证。 外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发 现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。 严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白 条子上帐。 要及时上好帐，对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。 二、教学楼管理与使用制度 班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到 人。 学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学 校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的 情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙， 不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱 敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩 蹬楼梯扶手。 各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理， 班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 三、学校物品购买制度 采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力， 本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。 采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出 申请，填写请购单，由部门负责人签字审核签字后方可采购。采购价格 5000 元 以上还必须有校长签字同意；采购价格 10000 元以上，由校领导集体研究决定。 属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。 1000 元以上、10000 元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般 不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤 审批确定供货单位；5000 元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。 采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验 收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填 写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计 划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。 采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交后勤审批签字后到财务部 门报销。财务人员应将请购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。 如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单 位造成经济损失的，将追究经办人责任。 四、学校物品管理和使用制度 根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真 履行审批手续。 严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。 除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有 丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。 清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要 实行防虫、防腐等保全措施。 盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求 做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行 记录并进行加减，计算出余量。 五、班级物品管理制度 班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。 班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。 班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到责任到 人。 学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期 末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。 学校物品必须严加爱护，损坏物品必须赔偿。具体数额，可视情节实际 情况赔偿（原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚）。 六、学校环境管理制度 不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，必须与学校 联系，报校领导审批同意。 不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车 等物依靠在树干上。 不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。 4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。 不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰