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关于烟台军颜商贸有限公司的运营方案 一、公司定位 烟台军颜商贸有限公司的运营模式采用“项目负责制”，公司提 供营业资质、社会资源、运营资金等公共资源，搭建运营平台；员 工利用公司平台，运营各个项目部。烟台军颜商贸有限公司构建为 “员工创业投资平台”。 二、运营模式 1、公司采用“项目负责制”，公司除办公室、财务、后勤人员 外，从事业务方面的员工归属各个项目部。各个项目部采取“模拟 法人”和“自主经营”的方式，项目部经理作为第一责任人，对项 目开发、项目运行、业务人员使用、项目业绩、项目利润等要素负 责。 2、公司各项目部的财务管理、合同管理、资产管理、后勤管理 等实行公司统一管理，分别由财务、办公室、后勤等部门按职能进 行管理。 3、项目部内部管理方面，项目部以项目经理为中心，由项目经 理编制项目可行性报告，上报公司高管，公司组织相关人员对项目 的商业模式、盈利模式、运行方式、资源投入等方面进行评审，评 审通过后，公司正式下文确认项目立项，组建项目部、任命项目经 理和项目管理人员等，在项目部成立后，由项目经理编制项目推进 计划和项目运行预算上报公司，公司按照计划和预算对项目部进行 管理和考评。 财务管理后勤管理项目管理办公室********项目部****项目部项目部4、组织架构图 财务管理 后勤管理 项目管理 办公室 **** **** 项目部 **** 项目部 项目部 烟台军颜商贸有限公司 三、经济效益核定 各项目部运行过程中，严格按照公司批准的项目预算执行，项 目运行过程中产生的各项费用均需在预算中列支，超预算部分需进 行单独审批和增补，项目运行费用和成本、税金在净利润核定前扣 除。 各项目部按照月度、季度为周期，对预算和业务开展进行对标、 分析。如偏离预算较大的项目，公司需进行重新评审，并确认项目 是否继续推进。 四、利润分配 公司利润分配以各项目部为单位，公司根据各项目部项目运行 的实际情况，确认利润分配比例（原则上项目部可分配净利润?30%）。 各项目部由项目经理代表团队签订项目部绩效合约。 利润分配中包含项目部整个团队，含项目经理、项目管理人员 等；项目经理编制项目团队分配方案，上报公司，经董事长批准后， 予以兑现。 五、项目可行性报告（包含但不限于以下内容） 1、项目的背景及整体概述 项目的背景包括国家或行业发展规划，可行性研究前所进行的 工作情况，包括己进行的调查研究项目及成果 2、市场分析和项目规模 （1）市场调查 市场调查包括项目用途调查；产品现有生产能力调查；产品产 量及销售量调查；替代产品调查；产品调查国外市场调查等。 （2）市场预测 所谓市场预测，是指市场调查在时间上和空间上的延续。利用 市场调查所得到的有关信息资料，根据市场信息资料分析报告得出 的结论，对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量 与定性的判断与分析，在可行性研究工作中，市场预测的目的是制 订产品方案，同时也是确定项目建设规模所必须的依据 A?国内前场需求预测 预测内容有：本产品消耗对象；本产品的消费条件；本产品更 新周期的特点；可能会出现的替代产品：本产品使用中可能产生的 新用途等方面。 B?产品出口或进口替代分析 有替代出口分析和出口可行性分析。 C?价格预测 （3）市场营销战略 制定适当的销售战略，争取扩大市场份额，稳定价格，提高产 品竞争力。因此，在可行性研究中，要对市场营销战略进行研究。 A?营销方式 推销方式有：投资者分成，企业自销，国家部分收购，经销人 代销人情况分析等。 B?推销价格制度 C?促销的措施 D?产品销售费用预测 （4）产品销售收入的预测 根据已经确定的产品方案和规模及预测的产品价格，可以进行 产品销售收入的预测。 3、项目实施进度表 根据项目推进的预算情况，编制项目实施进度推进表。 4、项目投资估算 （1）项目投资估算包括固定资产投资总额和流动资金估算。 （2）资金使用计划 制定投资使用计划及借款偿还计划。 5、财务、经济和社会效益评价 （1）项目成本与销售收入估算 主要有项目总成本、单位成本和销售收入估算 （2）对项目的不确定性分析　 对项目进行评价，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资 料和信息是有限的，实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策 会带来风险。为了避免或尽可能地减少风险，就需要分析不确定性 因素对项目经济价指标的影响，以确定项目是否可靠，这就是不确 定性分析。 根据分析内容和侧重点不同，可以将不确定性分析分为盈亏平 衡分析、敏感性分析和概率分析。进行可行性研究一般要进行盈亏 平衡分析，敏感性分析和概率分析可视具体性情况而定。 6、得出可行性研究的结论与提出建议 对项目在经济上进行全面的评价，对项目方案进行综合总结， 提出结论性的意见和建议。归纳如下： （1）对推荐的项目的经济效