物资领用部门及用途管理规定.docxVIP

本预算项目表》（样表附后）。具体方法： 本预算项目表》（样表附后）。具体方法：???eq?\o\ac(○,打开)“动力配煤应 用集成平台”→???eq?\o\ac(○,打开)“预算管理”菜单→???eq?\o\ac(○,打开)“预算数据查 询”→???eq?\o\ac(○,打开)“煤矿材料用途查询”→???在界面内“煤矿列表”eq?\o\ac(○,5) 面“材料出库用途列表”并到导出出库用途列表eq?\o\ac(○,→)???将出库用 管理规定 各分(子)公司、各单位、各部门： 为加强物资出库材料部门和用途管理，提高出库的及时 性及准确性，方便各单位对材料消耗的管理和考核，现将材 料库房物资领用部门及用途的相关事项规定如下： 第一条 本管理制度适用于全公司材料库房（含炸药库） 内材料领用出库。 第二条?为方便成本管理和对各部门材料消耗进行准确、 方便的统计，每月?26?日（不能提前）由矿经营管理科制作《成 1 2 3 4 中选中本单位、在“预算年份”内选择需要的月份后，点击界 6 途列表内显示的“成本项目编码”和“成本项目名称”内容填制 在《成本预算项目表》内，并根据次月本矿领用材料部门、班 组制作本单位当月的《成本预算项目表》。预算项目表制作完 成后，应核对系统内材料出库用途编码列表内有无次月生产 计划安排的成本项目及编码，没有的要及时立项和核实（如 遇系统中的出库用途与实际用途不一致时或不存在时，需将 相关情况及时报物资部协调处理）。编制完成的《成本预算项 1 目表》经矿长审批后在?26?日发放材料前分发到各需要材料 的部门、分管领导和库房管理员。各领料人必须按照《成本预 算项目表》中的项目名称和编码、部门名称、班组填制在领料 审批单中的用途栏、领用部门、班组栏内，各领料审批人及 库管员要严格进行审核。 第三条 因特殊情况未及时立项且必须立即要做的工 程，由经营管理科临时制作《成本预算项目表》将正规的工程 名称（立项后的用途名称）填入“二级科目名称”栏并报物资部 负责人，由物资部与公司主管部门审核后交公司信息中心在 系统内添加用途编码。 第四条 各单位在填制领料审批单的“领用部门”时必须 按公司在?ERP?系统内设定的部门名称且与实际领用部门相 符进行填制（固定的领用部门在?ERP?系统出库单内查询）， 不得填制系统内没有的部门名称或为了出库方便随意选择 领料部门出库。如有些单位为便于管理，可固定本单位领料 部门名称在系统出库单的“班组”栏内填制领料部门名称，例： 本单位设有运输队、机电队但系统内又无此部门名称，只有 机电运输科，但运输队、机电队是属于机电运输科下属单位， 因此，当机电队需要领料出库时，则在系统出库单的领料部 门选“机电运输科”、班组栏填机电队。如便于管理，还需细化 时，可在机电队后面再加班组的名称，如电工班。但本单位 应对领料班组进行统一并固化，避免出现混乱。 2 第五条 采掘巷修打钻等部门为便于对班组进行材料 考核，在出库单“班组”栏固定填制班组长的名字。领料人必 须是本班组的领料人。 第七条 ERP?系统会自动在每月?25?日?23?时?59?分对各 单位在此时间段以前的物资出库用途进行禁用，同时根据下 月生产计划在系统内启用相关物资用途供物资出库使用，各 单位需做好当月物资出库的“月清月结”工作。 第八条 如各单位在每月?25?日?23?时?59?前遇到断电、 断网等特殊原因导致在?ERP?系统内不能及时对当月已领用 物资出库的,所在单位库房应及时将需出库的用途编码及原 因向物资部书面申请开启已关闭的用途编码，物资部报请公 司分管领导同意后协同信息中心在规定时间内开启申请开 启的出库用途编码；系统恢复正常后，库管员最迟应在月底 最后?1?日前及时出库，系统出库单内的“业务日期”选实际领 料时间。 第九条 领料审批单必须要写清领料部门、班组、用途 （严格按成本项目名称填写）、日期、物资名称、规格型号、领 用数量、使用地点、领料人及审批人签字，若缺少一项，库管 员拒绝发料。领料单按一式四份填写，一份由库房员存档、 一份由库管员驻矿会计审核留存、另两份分别有领料人和领 料单位留存记账。领料审批单在最终审批人审批?3?天后（不 能跨月）还未领用物资的，该单据自动作废，应重新填制并审 3 批。 第十条 库管员必须检查领料审批单填写的物资名称、 规格型号、领用数量、单位、成本项目名称及编码与入库实 物和?ERP?系统账务是否相符，若不符要求重新填写料单，要 对号入座。 第十一条 保管员按领料审批单及时准备出库物资，检 查出库物名称、规格型号、数量，核对准确后，在?ERP?系统 内打印领料出库单进行出库，严禁无系统出库单出库（特殊 情况除外）。 第十二条 领料审批单或?ERP?系统出库单，决不允许有 涂改现象发