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餐饮服务业财务管理制度【实用版】 一、报销制度 1、报销人员将有关发票粘贴附在 费用报销单 或 货款结算凭据 后， 小张票据 (如车票 )应按 面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上， 大张票据不能胶水粘贴， 用大头针或回形针别好为宜。 2 、根据原始单据分类按规定如实正确填写 费用报销单 或 货物结算凭据 ，由部门负责人 审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、 票据的合法性、 填写的规范性等， 再交总经理审核并签署报销意见： 同意报销 (支付 ) 、 同意报销 (支付 )多少元 、 不同意报 销( 支付 ) 字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。 3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。 4、出纳凭上述签字齐备的 费用报销单 或 货款结算凭据 支付货币资金。 5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可， 其所报销