永贞家政服务有限公司创业计划.docxVIP

财务计划： 1?资本结构与规模 1．1 目前资金需求量： ●?金额：?640?万元（人民币?.下同） ●?时间：?2010?年?11?月?—?12?月 ●?资金类型： 权益：?100% 债务：?0% （?1）?考虑到本项目的投资规模在同行业中虽属较为大型，但相对市 场总体的公司规模而言尚属中等，从而采取完全的权益性资金结构，同时 保证了本项目运作的相对低风险性。 （?2）永贞家政服务公司的注册金额为 640?万。?当中?500?万是本公司 的土地使用权及其附属物的入股估值，以及?140?万是团队和培英学校的投入资 金，另外?400?万是本院向银行借款所取得的负债。 （3） 每月的固定费用主要来自人员工资，管理费用以及研发费用，折旧 也包括在内；固定费用随着经营规模的扩大而作适当调整。 （4）本院按《公司法》规定从税后利润中提取?10%作为本院法定盈余公积 金，当法定盈余公积金累计额已达注册资本的?50％时可以不再提取； 按税后 利润的?5%提取本院法定公益金。 （5）本院第一年不分配利润，用于扩大规模，从第二年起以净利润的 45％分红，采取当年年底分红方式。 1．2 其他资金需求： 在接下去的几年中，我们不会再向外界筹资或向银行借款，由于 该项目的较高盈利性，公司每年的保留盈余已完全满足业务不断拓展的需求。 2?资本金的使用 （1）公司在创立之初，首期主建筑建设与物资采购资金?734?万多。（具体 的资金运用情况见以下资金预算）除去固定资产投资、物资采购资金以及第一 个月的日常运营费用以外，其余资金留待备用。 （2）公司的初期投资主要用于大楼建设、系统日常必须品建设、客户关系 建立、固定资产投资、运营费用、宣传费用等。 A．硬件项目花费预算表： 名称 价格 数量 总数 5?层主楼大厦 3400000 1 3400000 空调 2400 20 48000 呼叫系统 20000 1 20000 中等写字楼办公台 500 5 2500 办公文具 10000 1 10000 卫生间 800 10 8000 电脑 3000 10 30000 电话 100 10 1000 总价：3519500 B．销售预算费用： 项目 九月 十月 十一月 十二月 合计 人员推销 2000 2000 2000 0 6000 电台广告 0 5000 5000 5000 15000 报纸杂志广告 4000 4000 4000 8000 20000 网站传媒 8000 4000 0 0 12000 公司网站 1000 1000 1000 1000 4000 大型宣传 10000 0 0 0 10000 合计 25000 16000 12000 14000 67000 C．管理费用预算： 项目 九月 十月 十一月 十二月 合计 员工工资 90800 90800 110800 110800 432000 福利费用 12712 12712 15512 15512 56488 办公费用 2000 2000 2000 2000 8000 招聘费用 400 400 400 400 1600 宣传材料费用 200 200 200 200 800 交流会费用 400 400 400 400 1600 社会保障金 1388 1388 1388 1388 5552 合计 107900 107900 130700 130700 506040 （3）本院的经营成本费用汇总表： 第一季度成本费用汇总预算： 项目 九月 十月 十一月 十二月 合计 营业成本 3000 3000 4000 4000 14000 销售费用 25000 16000 12000 14000 67000 管理费用 107900 107900 130700 130700 506040 财务费用 20000 24500 25500 26000 96000 总计 155900 151400 172200 174700 683040 3?投资收益分析 3.1?收入来源： 永贞公司的收入来源主要是来自家政服务。在公司成立之初，我公司主要 目标是中小型家庭市场。由于公司刚成立，规模还未完善，所以永贞公司只提 供………………的家政类型服务。在有了一定的市场规模后，我们会陆续发展 更多多样化的家政服务类型以扩大市场。 永贞公司将常年提供保姆、钟点工、家庭保洁、搬家、装修维修、等一条 龙服务： 临时钟点工服务?清洁：20?元/小时（2?小时至?4?小时） 搬家服务：大小车齐全。小车起步价?80?元，大车?150?元（3?公里以内）； 家庭一次性全面保洁：装修房[2.5?元/平方]?普通房[2.0?元/平方]； 包月家政：每天工作?2?小时?550?元/月双休 ； 包月家政：每天工作?3?小时?750?元/月双休 ； 包月家政：每天工作