正确填制费用报销单.docxVIP

财务报销及对应?OA?填制流程 一.费用报销单： ㈠．费用报销单填制说明： 公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单 时请注意以下几点： 1.?报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 2.?用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实 用途和金额。 3.?填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.?物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。 正确填好的报销单如图所示： a、 所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合 规票据（以下简称发票）。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票 代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、 定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装 费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许 贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要 连号。 b、 用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有 流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、 所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提 供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额 的打车票还需写好时间和金额。 d、 贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候， 要平贴。 ㈡．OA?上填制费用报销说明： 1.?标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.?每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走?OA?报销，但需要贴报销单给财务； 3.?员工的节日费、生日费属于福利费，需要走?OA?报销，也需要贴报销单给财务； 4.?费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关 的费用申请。如图，否则不予报销。 5.?请每个人的报销单对应好自己的?OA，张三的报销单不允许对应李四的?OA?报销， 如果出现此类情况，不予报销。 6.?A3?级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是 A3?级别，手机和交通定额报销?500，OA?填写时，手机费?250，交通费?250. 7.?请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。 二．差旅费报销单： ㈠．差旅费报销单填制说明： 公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写旅差费报 销单时请注意以下几点： a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字； b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计；此 处膳食费是指公司提供的误餐补助。 c．填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。 d.?私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。必须符合公司的私车公 用报销管理制度，否则不予报销。 e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助；出差外地（包括郊 县）当天往返，中午?12?点前出发，在?19?点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一 半发放误餐补助；中午?12?点前出发，在?19?点后到达办事处所在城市的，按出差标准发 放误餐补助。时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。 f.住宿标准请按照?8.0?制度执行，超过标准的的部分不予报销。两人同行的，同性出差按 住宿标准的?80%予以报销。 g. 票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的?50％。 但是金额的?50%需要其他票据抵扣，证明是指网上购票的订单截图等。 ㈡．OA?上填制差旅费报销说明： 1.?标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出 差结束日期、金额、备注。备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.?必须关联出差计划如图所示 3.?出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销； 以上只是简单给大家描述填写报销单和?OA，具体制度还请看?8.0?制度, 财务特别提醒： 1、财务须在每月?18?号之前收到?1-15?号的票据，每月?3?号之前收到上月?16-30?号的票据， 请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字（财务每月只收?2?次票据）。为了票据的交 接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和 大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。 例如：张三 3?张票据?200 300 40 李四 4?张票据?150 50 70 90 2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够