GM信托·青州宏源项目收益权集合资金信托计划推介书.PDFVIP

GM信托·青州宏源项目收益权集合资金信托计划 推介书  项 目要 素 信托规模：3.7 亿元 信托期限：24 个月，各期信托计划的存续期限自当期信托计划募集完成日起开始计算。 预期收益率： 单笔认购金额 预期年收益率 100 万≤认购金额 9.0% 受托人：国民信托有限公司 融资方：青州市宏源公有资产经营有限公司 资金运用方向：受让【青州市宏源公有资产经营有限公司】合法享有的【青州市海绵城市建 设项目（二期）项目收益权】（以下简称“标的项目收益权”），融资人将获得的转让价款用 于【青州市海绵城市建设项目（二期）建设】，并将按约定回购【标的项目收益权】，从而实 现信托资金的退出。 信托利益分配方式：信托利益核算日为每个自然季度末月【20】日（即每年3 月【20】日， 6 月【20】日，9 月【20】日，12 月【20】日）  还 款 来 源  （一）第一还款来源：本信托计划的第一还款来源为借款人青州市宏源公有资产经营有 限公司的经营性现金流及自有资金。  （二）第二还款来源：本信托计划第二还款来源为担保人青州市宏利水务有限公司及青 州市城市建设投资开发有限公司的经营性现金流及自有资金。  （三）第三还款来源：本信托计划第三还款来源为借款人青州市宏源公有资产经营有限 公司以其持有面积为223,474.00平方米的土地使用权（土地性质为商住）提供抵押担保 ，抵 押物处置变现收益。  保 障 措 施  连带责任担保： 【青州市宏利水务有限公司】为融资人按约支付回购价款及回购溢价款提供不可撤销连带责 任保证担保。 【青州市城市建设投资开发有限公司】为融资人按约支付回购价款及回购溢价款提供不可撤 销连带责任保证担保。  抵押担保： 【青州市宏源公有资产经营有限公司】以其持有面积为223,474.00平方米的土地使用权（土 地性质为商住）提供抵押担保 ，抵押财产经【北京康正宏基房地产评估有限公司】确认的评 估价值为人民币83,571万元 ，本金抵押率为回购价款/抵押物评估价值等于44.27%。  用 款 项 目 介 绍 青州市海绵城市建设项目（二期）建设工程包括青州市内道路与广场工程、海绵型公园 绿地、水系保护和生态修复、排水管网与调蓄设施。项目收入来源为污水处理收入、中水销 售及污泥出售收入。该项目建成后将有效改善青州市现有排水防涝系统滞后的情况，带动青 州市经济和社会的全面发展。 项目估算总投资为111220.00万元。资金来源计划由项目业主自筹23930.00万元，占总投 的2 1.52% ，本次拟申请项目融资37000万元，占总投的33.27%。  相 关 方 介 绍 区域介绍  青州市，山东省潍坊市下辖市，地处山东半岛中部，是山东半岛城市群副中心城市，为 中国百强县市。截至2018年底，青州市下辖下辖王府街道、益都街道、云门山街道、黄 楼街道等四街道和弥河镇、王坟镇、庙子镇、邵庄镇、高柳镇、何官镇、东夏镇、谭坊 镇等八个镇，总面积1569平方公里，常住人口95.39万人。  青州作为潍坊重要经济体，借助国家“蓝色半岛经济区”战略，逐步打造东部花卉旅游 区、西部工业项目区、南部生态文化区以及北部高新产业区的产业布局，目前己经形成 烟草制品业、机械制造业、石油化工业、建筑建材业等产业格局，引进和培育了一批行 业龙头企业，如江淮汽车、卡特彼勒山东山工、中化弘润石油化工等企业，地区经济实 力持续增强。  青州市路网密集，交通十分便利。胶济铁路、胶济铁路客运专线、羊临铁路和青银高速 公路、长深高速公路在境内纵横相交，目前胶济客运专线设有青州市站，济青高铁设青 州北站，309国道和07028省道过境，距济南国际机场120公里，距青岛国际机场和青岛 港码头210公里。市内有青州南、青