农村人居环境提升PPP项目概况.doc

农村人居环境提升PPP项目概况 项目基本情况 项目名称 项目名称：“XX农村人居环境提升PPP项目”（以下简称：“本项目”）。 项目类型及所属行业 项目类型新建、扩建，项目所属行业市政工程-供水、污水处理、垃圾处理。 项目投资情况 （1）总投资构成 本项目总投资275,517.63万元由静态投资、建设期利息及铺底流动资金构成。其中：静态投资264,417.30万元、建设期利息10,125.27万元、铺底流动资金975.06万元。 经测算，本项目总投资275,517.63万元由项目资本金82,655.29万元，银行贷款192,862.34万元构成。 （2）静态投资 本项目静态投资由工程费用、工程建设其他费用及工程预备费构成；其中，工程费用由供水工程、污水工程、垃圾工程、公厕工程费用构成。 静态投资估算表 单位：万元 序号 名称 金额 1 静态投资 264,417.30 1.1 工程费用 229,692.00 1.1.1 供水工程 65,826.60 1.1.2 污水工程 101,379.00 1.1.3 垃圾工程 59,056.40 1.1.4 公厕工程 3,430.00 1.2 工程建设其他费用 15,132.88 1.3 工程预备费 19,592.42 项目产品产出主要内容 （1）供水及配套管网项目 在各集镇区新建自来水厂26座，总设计规模近期8.02万方/日，远期13.68万方/日；除鱼洞乡利用现状水厂外，以勒镇现状水厂设计规模2000m3/d，此基础上进行改扩建，其余各乡镇各建一座自来水厂。 详见附表2《各乡镇水厂设计规模统计表》 （2）污水处理及配套管网项目 污水处理厂：在各集镇区新建污水处理厂27座，总设计规模近期3.18万方/日，远期6.47万方/日，处理工艺为“生物接触氧化+浸没式超滤”，其中除赤水源镇新建2座污水处理厂外，其余各乡镇各建一座污水处理厂；同时在各村委会新建一座污水处理站，采用污水处理一体化设备进行处理。 详见附表3《各乡镇污水设计规模统计表》 （3）农村垃圾处理及公厕设施 新建垃圾处理厂22座，总设计处理规模近期415.70t/d，远期1066.90t/d；垃圾转运站：新建垃圾转运站5座，设计转运规模近期157.20t/d，远期402.50t/d，配备各型号收运车辆1127台；新建镇区及村制建制工程287座。详见附表4《各乡镇垃圾处理厂设计规模统计表》；附表5《各乡镇垃圾转运站设计规模》；附表6《近期垃圾转运车辆配置表》；附表7《各乡镇农村公厕设计规模统计表》 项目采用政府和社会资本合作模式运作的必要性 （1）项目实施的必要性 XX “十二五”期间经济增长较快，伴随着经济的不断发展，城乡环境压力也与日俱增，农村河道污染、垃圾无法有效收集、处理，供水设施不完善，居民人居环境问题变得日益突出。 目前各乡镇供水、污水和垃圾治理相关工程建设参差不齐，供水设施建设相对较好，主要集镇及附近村庄均可以饮用合格的自来水厂出水，但也存在部分乡镇始建年代久远，管网老化、部分损毁的情况。污水处理系统仅XX建设有污水处理厂，各乡镇村庄目前均未建设污水处理设施，部分条件较好的集镇在道路建设时同步敷设了部分排水管道，对污水进行了收集。各乡镇垃圾基本均采用填埋作为垃圾的处理方式，建有临时简易填埋场，但垃圾场建设不规范，仅能满足临时固定堆放场地的要求，且规模偏小，设施陈旧，仅能满足集镇区垃圾堆放要求。农村公厕除个别乡镇建有公厕外，大部分乡镇均未设置。伴随着城乡居民生活水平的不断提升和靠拢，群众对周边人居环境改善的意愿是十分强烈的。 （2）采用PPP模式运作的必要性 ① 政府资源优化配置的需要 本项目建设规模施工体量大，专业技术要求高，如采用传统模式运作，政府需投入大量人力物力，易导致公共服务因资源有限而不能充分发展的结果。 如本项目采用PPP模式运作，将项目实施的主要任务交由社会资本主导的项目公司完成，政府即可抽出时间和精力，在实施本项目的同时，兼顾其他公共服务的发展，同时项目公司具备专业技术的优势，使本项目工程质量、安全、管理运行、环保等方面得以保障。 ② 项目合作周期成本控制的需要 拟定本项目生命周期28年，其中：拟定建设期3年，拟定合作运营期垃圾处理15年，供水、污水处理25年，如采用传统模式运作，政府需在设计、融资、建造、运营、维护等各个环节亲力亲为，既受限于行政法的具体要求，又受制于专业人员的相对欠缺，在项目合作周期的投入与产出平衡方面，难以做到全盘统筹，容易顾此失彼。 PPP模式是一种以项目合作周期为视角，可达到项目合作周期各阶段成本与收益综合平衡、能实现投资效益及社会效益最大化的新型商业模式。 本项目如采用PPP模式，政府把项目的设计、融资、建造、运营、维护至移交全流程交由社会资