上海嘉富诚投资基金商业实施计划书与筹备工作计划总结.pptVIP

筹备工作计划－相关资料准备 相关资料准备 -法律文件 合伙基金合伙协议、基金托管协议、合伙基金合伙意向书、项目投资意向书、项目投资合同。 -基金募集说明书 -嘉富诚及浙江恒盛宣传资料 －嘉富诚及浙江恒盛法律资质文件 -拟投资项目资料准备（路演用） -资产管理公司相关管理制度和决策机制文件等 筹备工作计划——基金招募说明会（1/2）： 路演筹备： 由于浙江恒盛与嘉富诚在潜在投资人沟通方面已有一定基础，路演计划将在此条件下深入开展： 1、 路演由嘉富诚在全国范围内组织和浙江恒盛在台州区域组织, 预计组织五场以上说明会，每场会议20-50家企业。路演说明会可在上海和台州较大范围组织一场以上； 2、路演说明会场地和相关行政工作由筹备组策划执行，其具体方案由筹备组审议通过后执行。 筹备工作计划——签订合伙人协议： 有限合伙人确定： 有限合伙人根据其来源，确定其主要募集负责人，由浙江台州、嘉富诚共同组织谈判，设立相关的激励机制，按照其募集的金额设立一定的奖励，奖励支出的费用由管理公司从管理费用中支出。 合伙协议签订： 在确认有限合伙人的认缴金额以后，分别签订MOU，之后召开第一次合伙人会议，签订合伙协议，基金募集成功，进行工商登记。 联系方式 北京 地址：北京朝阳区东四环中路远洋国际中心D1804 联系人:程安静 电话：010传真：010 上海 地址：上海市浦东新区商城路738号胜康寥氏大厦605室 联系人：岳林继 电话：021传真：021 知识回顾Knowledge Review * 合伙基金的经营——风险控制（2） 建立专门的投资决策委员会； 在投资顾问业务与直投业务之间建立严格的防火墙； 深知资本市场运作的契机以及丰富的资本市场运作经验； 合格的尽职调查、精确的企业价值评估以及深入了解企业的现状和预测未来； 选择合适的投资时机； 坚持建立可控的退出机制，包括和企业签署有效的股权期权和售股期权协议； 借助第三方了解企业诚信； 通过参加董事会行使表决权、分期注资考核及管理层考核等方式间接控制； 特殊交易结构设计保护小股东利益； 着重考量企业的上市计划及可行性论证； …… 对于我们所投资的企业来讲，为了实现股东利益最大化，将根据自身在资本市场的优势，提供以下增值服务： 为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导 通过“中华地产金融网”平台重点支持投资的地产项目 帮助企业强化资本运作的意识 帮助培训高级管理人员 提供技术、专家意见和市场调查方面的信息 帮助企业与其它商家建立战略性合作关系，以获更具竞争力的市场地位 引荐其它国内外投资机构，为企业提供更多的融资渠道 在企业合并、收购、重组和上市的过程中提供财务顾问服务 合伙基金的经营——增值服务 目录 合伙基金的必要性 合伙基金注册与管理 合伙基金的经营 关于资产管理公司 关于资金安全 关于浙江恒盛 关于嘉富诚 筹备工作计划 关于资产管理公司——设立 上海嘉富诚资产管理有限公司（暂定名，待工商局核准），由浙江恒盛建设有限公司和北京嘉富诚国际投资有限公司共同发起设立； 注册资金500万人民币，嘉富诚51％, 浙江恒盛49％； 注册地：上海市或浙江台州 法定代表人： 关于资产管理公司——管理机制 公司设立董事会、监事会 董事会由全体董事担任，并聘请社会专业人士作为独立董事（专业委员）； 监事会按照有限责任公司相关法律组建。 关于资产管理公司——盈利模式 基金管理费 按照国际惯例，管理公司将获得基金的2％作为管理费收入。 基金投资收益分红 按照基金合伙协议，资产管理公司将获得投资回报收益的20％作为分红回报。 目录 合伙基金的必要性 合伙基金注册与管理 合伙基金的经营 关于资产管理公司 关于资金安全 关于浙江恒盛 关于北京嘉富诚 筹备工作计划 关于资金安全——基金资产保管原则 保管银行应安全、完整地保管基金的全部资产。 基金资产独立于保管银行的资产。保管银行应当为基金资产设立独立的账户，将基金资产与保管银行自身的资产及其他保管资产实行严格的分账管理。 保管银行未经资产管理人的指令，不得自行运用、处