公司间开票EDI配置.docxVIP

1. 业务情景： 跨公司销售业务，发货公司对销售公司销售开票后，需自动将销售开票信息自动传输 到销售公司，并在销售公司产生应付财务凭证。 销售公司信息： 公司代码：TEST 发货公司在销售公司下的供应商代码：DPCA01 发货公司信息： 公司代码：DPCA 销售公司在发货公司下的客户代码：70000Z 销售组织：SO01 分销渠道：PR 产品组：PR 发货工厂：PL01 2．维护输出类型（统一使用标准输出类型?RD04）： （IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据 的输出确定→维护输出类型） 双击?RD04?输出类型，对?RD04?的配置信息如下： 邮件和排序视图不需要配置信息 双击‘邮件标题和文本’ 双击处理程序： 双击?合作伙伴功能 3．为合作伙伴功能分配输出类型 （IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的 输出确定→为合作伙伴功能分配输出类型） 对?RD04?输出类型的分配如下： 4．维护输出确定过程： （IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的 输出确定→维护输出确定过程） 使用标准的?V40000?处理过程，选中?V40000?双击控制数据，进入控制界面将?RD04?分配到 V40000 5．分配输出确定过程： （IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的 输出确定→分配输出确定过程） 将输出确定过程?V40000?分配给发票类型?IV?和?IVS，输出类型设置为?RD04： 6．创建?EDI?逻辑地址，将发货公司及客户号和销售公司及供应商号对应起来： （IMG→销售和分销→出具发票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目→分配供应商） 创建如下逻辑地址： 注意：逻辑地址由发货公司及客户号组合而成，4?位公司代码+客户号，如果客户号全为数 字则要在客户号码前面加零补足十位，如果客户号中包含有字母则不要加零。 对应的目标公司代码就是销售公司的公司代码，供应商代码就是销售公司下的发货公 司对应的供应商代码。 此处的对应关系很重要，一定要正确，否则在?EDI?传输的时候就不能确定正确的或作伙伴 参数关系。 7．激活需要?EDI?输出控制的发票类型 （IMG→销售和分销→出具发票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目→激活科目分 配） 将?IV?和?IVS?发票类型激活： 8．维护输出类型（RD04）的确定条件，维护条件表的值。（事务码?VV31） 此处维护的条件组合是由?RD04?类型里面的条件表决定的，此处维护的条件说明，在 SO01?销售组织下开下面几个发票类型的发票时会触发?RD04?输出。 8．维护?EDI?数据传输端口（事物码?WE21）： 选中事务性?RFC?点击新建，让系统自己生成端口名称 输入描述和?RFC?目标，其中?RFC?目标是在?SM59?中定义的连接目标系统的?RFC?代码，由 于此次?EDI?传输在同一个系统中进行，因此所定义的?RFC?目标也就是连接当前系统。 9．合作伙伴参数设置（WE20）： 先设置客户（KU）伙伴类型，选中伙伴类型?KU?点击新建，合作伙伴编号为发货公司下的 客户代码，用户类型选?US，代理为一个用户（选择自己的用户即可），语言?ZH?，保存 保存后，在出站参数屏幕模块点击新增按钮，创建出站参数。 其中伙伴角色：BP（售票方），消息类型：INVOIC（发票/开票凭证）消息代码：FI。 在出站选项视图里需要填接收方端口：A000000005（在?WE21?创建的端口），包大小为：1 ，基本消息类型为：INVOIC01 在消息控制视图里面，点击新增，应用程序为：V3，信息类型：RD04，处理代码?RD08。 其他视图不需要做特别处理。保存退回到?WE20?初始界面。 再设置供应商（LI）伙伴类型，同样的选中伙伴类型?LI?点击新建，合作伙伴编号为销售公 司下的供应商代码?DPCA01，用户类型和代理客户伙伴类型创建时一样，保存。 在进站参数屏幕模块点击新增进站参数按钮： 只需填写消息类型：INVOIC，消息代码：FI，处理代码：INVF，其他不用做特别处理。 接下来一部分是财务配置，针对?EDI?传入到销售公司的数据，如何自动生成应付帐款的财 务凭证。 10．配置?EDI?自动产生财务凭证的参数： （IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→输入程 序参数给?EDI?发票收据） 配置产生财务凭证的借贷方记账码以及发票类型等，如下： 11．为?EDI?收进发票分配公司代码 （IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→为?EDI 收进发票分配公司代码） 将输入的供应商