办公室计划模板.docxVIP

序号 事????????????项 1?月 2?月 3?月 4?月 5?月 6?月 7?月 8?月 9?月 10?月 11?月 12?月 1?月 2?月 合??????计 收?款?计?划（回款指标） 1 一期 2 三期 3 四期?1 4 四期?1 5 商业 6 合计 用?款?计?划 1 办公费 2 招待费 3 差旅费 4 营销推广费 5 代理佣金 6 代理服务费 7 人员工资（18 人） 8 销售提成 9 含油补 10 开盘奖励 11 福利费 13 节日礼品费用 合计 1128.53 四、资金收支规划（ 四、资金收支规划（18?人员工资不含调整后的工资部分、年底奖金以及年薪补差）??? 单位：万 部门 费用 1?月 2?月 3?月 4?月 5?月 6?月 7?月 8?月 9?月 10?月 11?月 12?月 合计 总经办?1 办公费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 业务招待费 工程部、 开发部?3?人 办公费 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18000 业务招待费 综管运营部 3?人 办公费 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18000 业务招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务部?3?人 办公费 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18000 业务招待费 保安人?2?人 办公费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 业务招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业务技能培训费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费（不含油补） 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 节日礼品费用 0 14400 0 0 0 540 0 0 900 0 0 0 15840 合计（单位:元） 五、各部门行政办公福利等费用控制计划明细表???????????????????????????????????? 单位：元 五、各部门行政办公福利等费用控制计划明细表???????????????????????????????????? 单位：元 说明：1、办公费用按照每人每月?50?元标志拟定； 3、节日礼品费包含端午节、中秋节、教师节、春节项目公司支出费用。 4、此费用表中不含项目公司管理人员费工资、福利、油补、差旅费，财务资金表显示。 5、员工福利内容：详见?38?页《员工福利计划》 十二、?2017?年综管部计划 1、根据地产集团战略发展，结合项目公司发展需求，积极开展人才招聘工作 1）结合项目公司组织框架的调整，公司拟招聘策划经理?1?名、销售经理?1?名，安装工程师?1?名、土建工程师 1?名为新开项目作人才储备。 2）公司拟设立成本部、综管部、营销部、财务部、工程部、前期部，其中前期部属于工程部。 3）原甲方项目经理职务改为工程部经理，开展金鹏置业开发的所有工程管理。 2、办公费用控制重点 2017?年将在各项现金费用上进行合理控制，努力做到节约办公，重复利用： 1)?节约用电，各部门电脑、打印机等电器下班前关闭，并切断电源。 2)?节约用品，严格审批和控制办公用品购买、使用、发放数量。各部门领取物品统一凭领料单并经部门经 理签字后报项目总经理审批后方可领取。 3)?对非易耗办公用品正确使用，保证电脑、打印机、传真机等设备良好率。 4)?节约耗材。文件草稿的打印、复印用纸能省则省，充分发挥办公自动化设备的作用，尽量在电脑上修改 材料，减少重复打印次数；在确保安全保密的前提下，提倡纸张双面使用；能传阅的文件资料尽量传阅， 减少复印。 5)?节约油费。尽量减少使用机动车出车次数，外出办事能不用车的就不派车，以节约油费、停车费等。 物品名称 单位 1?月 2?月 3?月 4?月 5?月 6?月 7?月 8?月 9?月 10?月 11?月 12?月 合计 软中华 条 3 3 3 3 4 4 2 2 4 硬中华 条 1 1 2 1 1 1 1 2 白酒 箱 4 5 5 5 4 6 5 5 6 合计 6)?综管部部要加强对单位办公经费预算的审核和使用情况的监管，发现铺张行为要在审批环节上坚决予以 制止。 3、2017?年度烟酒领用计划（根据各项目开展进度拟定） 5、员工福利计划 1、电话：转正员工，每月公司按职工级别给员工补助话费。建议：项目总经理?150?元、总监?120?元、经理 80、普通员工?50?元。 2、车补:按照地产集团统一标准执行。 3