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教育事业部 财务报表分析 目录 公司简历 A 资源配置指标 B 经营发展指标 C 分客户收款趋势表 D 分区域收款趋势表 E 分产品收款趋势表 F 杜邦分析 H 费用指标分析 G 公司的优势,问题及其解决措施 I 资源配置指标 B 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 业务人员数 业务人员薪酬总额(万元) 管理人员数 管理人员薪酬报酬(万元) 劳务费用(万元) 营业收入(万元) 实际收款(万元) 报名人数 资源配置指标 B 经营发展指标 C 项目 本月实际 本年累计 年度预算 完成预算进度 弘成教育 2015.01-2015.12 尚德机构 2017.01-2017.06 营业收入 实际收款 经营性活动现金流 毛利率 三项费用率 管理费用率 营业费用率 净利润 经营发展指标 C 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 营业收入 实际收款 弘成教育2015营业收入(百元) 尚德机构2017营业收入(百元) 分客户收款趋势表 D 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分客户收款趋势表 D 分区域收款趋势表 E 城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 杭州 宁波 嵊州 温州 合计 分产品收款趋势表(所有分校) F 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 网络教育 夜大函授 中专 全日制技能加学历 资格证书 自考 合计 分产品回款趋势表-客户类型 F 项目 本年累计 年度预算 上年同期累计 总收款 客户为学校 客户为招生机构 客户类型3 客户类型4 … 分产品收款趋势表-产品类型 F 项目 本年累计收款 网络教育 夜大函授 中专 全日制技能加学历 资格证书 自考 费用指标分析---纵向对比 G 项目 累计情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 三项费用率 管理费用率 营业费用率 毛利率 营业收入(万) 费用指标分析--横向对比 G 项目 本年累计 年度预算 上年同期累计 弘成教育2015.01-2015.12 尚德机构2017.01-2017.06 三项费用率 管理费用率 营业费用率 毛利率 费用指标分析--专项推广分析 G 推广渠道 月份 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 消费 引入资源 消费 引入资源 消费 引入资源 消费 引入资源 消费 引入资源 消费 引入资源 消费 引入资源 合计 费用指标分析--专项推广分析 G 平均咨询成本月份 推广渠道 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 总平均咨询成本 费用指标分析--专项推广分析 G * *

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