创新资金绩效评价报告.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 ********* 创新资金项目 绩效评价报告 项目名称： ******* 项目编码： ********* 项目承担单位： *************** 项目承担单位机构代码： *********** 项目主管部门： *********** （公章） 填报日期： 2017 年 5 月 10 日 ********* 项目绩效评价报告 1 一、项目概况 ( 一 ) 项目背景资料 ********* 项目符合国家 ******* 的政策号召，填补了我省建 筑业 **** 市场的空白， 引领国内 *** 产品高性能高质量的健康发展 方向。 项目主要内容： 项目主要包括前期的调研研发及后续的生产工艺制定及批量 生产。具体包括：市场调研、资料检索、项目产品进行方案配方 及工艺设计、设备选型及调试、原料采购及检测、产品小试，指 标检测、产品进行试生产，并进行型式检验，产品进行批量生产 项目总结，产品鉴定。 产品应用范围： ***************** 资金来源：包括自筹资金及专项资金两部分； 预算安排： 1、项目研发总额 *** 万元 其中： 项目已完成投资 *** 万元 项目新增投资 *** 万元 2、项目新增研发费用构成 （请将相关证明文件作为附件附后） 申请国家创新基金资助 *** 万元 方式 : 无偿资助 2 申请地方创新基金资助 ** 万元 企业自有资金 *** 万元 银行贷款 ** 万元 其他资金 ** 万元 合计 *** 万元 （一）项目资金申报及批复情况。 我公司成立于 **** 年 ** 月 ** 日，经过十余年的努力，发展为 现有职工人数 ** 人，大专以上人员 *** 人，技术人员 *** 人，销售 人员 ** 人，企业资产及销售额都达到约 *** 万元的集生产、科研、 销售为一体的综合型企业。公司的产品包括 *** 、*** 、*** 等，产 品广泛应用于建筑、家装、汽车、航空等各领域。 本项目申报资金 ** 万元，于 2015 年全部划拨到位，为了确保项目如期顺利完成，公司在技术、资金、销售等各方面给与最大 支持保障项目建设按计划进行。项目经审核并批复资金支持后，财政资金严格按照项目实施方案预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。 本项目是 ***** 有限公司于 2014 年计划实施，于 2015 年进行筹建的技术创新项目，本项目按实施计划，在项目执行期内，完 成投资 *** 万元。本项目完成时，项目达到批量生产阶段，年生产能力达到 *** 吨；企业资产规模达到 *** 万，项目累计实现销售收 3 *** 万元，税收 ** 万元，净利润 *** 万元，就业人数达 *** 人，其中因项目实施新增就业人数达 *** 人。 本项目中市场调研、产品设计、小试、中试、设备安装等已 完成，产品实现预期技术指标，现主要进行原材料采购等规模生 产准备，如市场推广得利，完全能达到预期标准。 本项目执行期为自 20** 年 1 月至 20** 年 1 月。 （三）项目资金申报相符性。 项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位 本项目实际到位省级财政资金 ** 万元，资金到位率 100%。 2、资金使用。 截止评价时项目资金实际支出 ** 万元，项目资金按照实施方 案预算计划进行支出，支付依据合规合法，预算资金略有调整， 调整幅度符合科技资金管理规定的范围。 （二）项目财务管理情况。 项目承担单位内部管理制度健全、管理规范，建立了《 **** 公司财务管理制度》及《研发投入核算财务管理制度》 。并结合项 目制订了《创新项目专项资金管理办法》等制度。 公司内部设置财务部，下设主管会计 * 人、出纳 * 人、成本会 4 * 人。 项目资金实行专项使用、专项核算，待项目集体验收后合并 入公司的统一会计财务之中，项目经费支出由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核通过后方可支出。对项目实施所需要的物资必须严格按单位采购要求程序进行采购、验收入库、结算、领料等。 项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。 （三）项目组织实施情况。 在科技、财政等部门的领导下，公司成立技术创新项目研发 小组，由*** 任项目负责人， 技术、市场销售各项目成员各司其职、相互配合，财务部门项目成员对项目实施资金情况进行监督，保证项目如期完成。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截止评价时点项目已完成市场调研、配方设计、产品小试、产品定型、中试、设备选型、项目生产车间建设、原辅材料的选购、产品投入生产等工作，产品性能达到预期标准，项目实际投资额已达 200 多万元，