现金管理入门操作手册.docxVIP

文档概述版本信 文档概述 版本信息 版权信息 适用人群 金蝶知识库文档 K/310.3 现金管理系统操作手册  本文档适用于 K/310.3 现金管理模块 学习完本文档以后，您将能够了解 K/310.3 现金管理系统整个操作流程，熟悉出纳的 基本业务，掌握现金管理系统的基本操作。 对账套的建立、公共基础资料的设置、总账的凭证录入、应收应付的收款单和付款单 有一定了解的人员 2006 年 10 月 10 日  编写人：刘胜霞  审核人：黄炎平 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对 于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以 任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公 开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如 果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已 下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准 确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能 会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 金蝶软件（中国）有限公司  技术支持部  第 1 页  共 31 页 金蝶知识库文档 文档内容从本页开始 目 录 第 一 章 初 始 化 . .................................................................................................................................5 1.1 系 统 参 数 的 设 置 . ...................................................................................................................5 1.1.1 结 帐 与 总 账 期 间 同 步 . ...................................................................................................6 1.1.2 自 动 生 成 对 方 科 目 日 记 账 . ...........................................................................................6 1.1.3 与 结 算 中 心 联 用 . ...........................................................................................................6 1.1.4 日 记 账 所 对 应 总 账 凭 证 必 须 存 在 . ...............................................................................7 1.1.5 现 金 日 记 账 和 银 行 日 记 账 汇 率 设 置 . ...........................................................................8 1.2. 科 目 / 期 初 余 额 的 初 始 化 . .....................................................................................................8 1.2.1 引 入 科 目 . ....................................................................................................................