年度资产盘点报告管理体系文件-审核版.pdfVIP

2020年度资产盘点报告 根据文旅集团资产管理制度及 《关于文旅集团2020年度资产盘点工作安排 的通知》要求，XX公司于20XX年XX月XX 日启动2020年度资产全面盘点工作， 具体盘点报告如下： 一、盘点日期： 20XX年XX月XX 日至20XX年XX月XX 日。 二、盘点资产账面截止日： 以2020年12月31 日为截止日。 三、盘点范围： 固定资产、低值易耗品、酒店运营用品、生物资产、库存商品、原材料，包 括账内自购和项目公司移交资产。 四、盘点小组成员： 组长： 成员： 五、资产盘点情况： （一）账内自购资产盘点情况 资产类别 账面原值 实盘金额 盘盈金额 盘亏金额 固定资产 低值易耗品 酒店运营用品 生物资产 库存商品 原材料 合计 - - - - 1、盘盈主要原因说明： （1） （2） 2、盘亏主要原因说明： （1） （2） １ （二）项目公司移交资产盘点情况 资产类别 账面数量 实盘数量 盘盈数量 盘亏数量 固定资产 低值易耗品 酒店运营用品 生物资产 库存商品 原材料 合计 - - - - 1、盘盈主要原因说明： （1） （2） 2、盘亏主要原因说明： （1） （2） （三）闲置资产梳理结果 资产类别 资产原值 资产净值 资产数量 （件） 固定资产 低值易耗品 酒店运营物品 生物资产 合计 0.00 0.00 0 1、资产闲置的主要原因： 2、闲置资产的处置方案： 六、发现问题及改进措施： ２ （一）主要问题： 1、 2、 3、 （二）改进措施： 1、 2、 3、 （三）对文旅集团资产管理的建议： 附件：01-资产盘点表 （签字扫描件PDF格式） 02-2020年度资产盘点情况汇总表 03-资产明细清单 （区分账内自购、项目移交） 04-闲置资产明细表 公司全称 20XX年XX月XX 日 ３