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全泰投资有限公司差旅费管理办法 一、总则 为更好地完成公司工作，保证公司各地区、各专项工作顺利展开，员工因公务经授权领导批准被派往异地工作的，可执行此管理办法报销差旅费用。 公司本着在规定标准内，更好地为出差员工创造异地工作环境和生活条件的报销原则，合理支出差旅费用。行政中心行政部负责标准审核，财务部负责费用审核。 二、出差种类 1．临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。 2．长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工。 3．调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外(不含境外)地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 三、审批程序 每位出差人员出差前需填报《出差计划和费用审批表》。经部门经理、授权领导签字后方可生效，并作为借支和报销差旅费的依据。 四、订票原则 1．出差人员需持审批后的《出差计划和费用审批表》，自行办理差旅费借支和订票手续，并需保管好往返车票和相关费用发票。 2．买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭证上注明盖章有效的，必须有订票中心公章或财务章。 3．因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，由部门经理、授权领导签字后，按费用报销程序实报实销。 五、差旅费的报销标准 项目 总经理 总监 经理 主管及业务 售后服务人员 伙食费 实支 实支 100元/天包干 80元／天包干 50元／天包干 住宿费 五星实支 四星实支 200元/天 160元/天 120元/天 交通工具 飞机 飞机 火车 火车 火车 市内交通费 实支 实支 实支（公交） 实支（公交） 实支（公交） 六、临时出差 1．伙食费为一日三餐的补助。费用“实支”的，持发票报销；按“元／天包干”的，以出差天数×标准为费用报销依据。此外，没有伙食费。 2．住宿费：费用“实支”的，持发票实报实销；其他人员限额内持发票实报实销，超限额的按限额报销。原则上，可以两人同住的，只报销一人住宿费，按高级别人员标准报销。 3．交通工具费用，持相应票据，按标准实报实销。票据丢失的，本人以书面形式说明情况，经部门负责人和授权领导签字同意后，可报销实际金额的70％。其余费用，自行负担。 4．市内交通费：各级别员工，持票据按相应标准报销。需注明具体日期、时间、地点、事由和乘车人。 七、出差伙食费天数的计算 当天中午12：00以后出差，伙食费按半天计算；当天中午12：00以前出差回来，伙食费按半天计算。当天报销了伙食费的，均不再报销其它相关杂费。 八、出差业务招待费用报销的规定 凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示授权领导同意。招待费经授权领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天伙食费按上述标准的50％计发。 九、差旅费报销的其他相关要求 报销时，必须附有按照公司相关规定签字完全的《出差计划和费用申请表》。 财务部根据《出差计划和费用申请表》核定出差日期并计发差旅补助。 十、差旅费借款的规定 1. 出差人员的差旅费，原则上由个人垫付后，回所在单位统一报销。需要借款的，凭《出差计划和费用申请表》到财务部办理，财务依照“上不清下不借”的原则，按规定办理借款手续。 2. 一般情况下，员工只能在工资发放单位的财务部门借差旅费，特殊情况按以下原则执行 （1）若出差期间遇特殊情况，或临时增加任务，原出差借款不够开支。 （2）被派驻外地时间较长，不能及时向单位借款的，经出差人员所在部门授权领导批准，总部财务中心同意，总经理审批后，可在出差地办理借款。