会计电算化系统期末处理大纲.ppt

期末处理 ;5.1 自动转账;1 ．期末转账的主要特点;1 ．期末转账的主要特点;1 ．期末转账的主要特点;;2 ．定义自动转账凭证;2 ．定义自动转账凭证;2 ．定义自动转账凭证;2 ．定义自动转账凭证;2 ．定义自动转账凭证;;实例：;操作步骤;;;2191;3、结转处理;;;;转账定义分五部分，它包括：自定义转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。;【操作步骤】 ;2、用鼠标单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图 ;函数使用说明：;函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2);例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。;2、函数定义;1）期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ;3）发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) ;6）对方科目数值：JG(科目)、JG(zzz