上市公司工程项目合同管理规章制度.docVIP

上市公司工程项目合同管理制度 工程项目合同管理制度 XXXX 2011年12月 目 录 1. 目的和范围 ....................................... 1 2. 请购单评审 ....................................... 1 3. 合格分供方评定和监控 ............................. 3 4. 合同评审 ......................................... 5 5. 合同验收 ........................................ 10 6. 结算 ............................................ 12 7. 入帐 ............................................ 12 8. 付款 ............................................ 13 9. 考核奖惩 ........................................ 14 10. 其他 ............................................ 14 附件1 采购单评审流程 ................................ 15 附件2 分供方评估流程 ................................ 16 附件3 合同评审流程 ................................. 17 附件4 合同评审表 ................................... 18 文件编号 XXX xxxx公司 版 本 第2版 修 订 第1次 标 题 工程项目合同管理制度 页 数 共18页 签 发 XXX 1. 目的和范围 1.1. 目的 为理顺xxx公司,以下简称本公司,工程项目实施流程～规范工程项目实施过程中的物资,五金、设备、电器、仪表、仪器、试剂等,请购评审、合同,采购合同、技术合同、建设工程合同等,评审、验收、结算、入帐和付款程序～明确相关部门、人员的工作职责～提高工程项目实施效率～按控股公司对公司实施项目合同评审相关事宜的精神和 [2010]4号文件《合同管理制度》的要求～特制订本公司的工程项目合同管理实施细则。 1.2. 范围 1.2.1. 本制度适用于本公司承接控股公司立项工程项目～或其他业主公司直接委托 本公司实施的工程项目等相关的工程项目合同管理。 1.2.2. 本制度所涉及的合同类型: 1.2.2.1. 经济合同包括:买卖合同,采购等,～供用合同,水、电、汽、热、污等,～ 租赁合同～承揽合同,加工、定作、修理、复制、测试,～建设工程合同,工 程承包、勘测、设计、施工、监理,～运输合同～保管合同～仓储合同～委托 合同～广告合同～保险合同等。 1.2.2.2. 知识产权合同包括:技术合同,技术开发、转让、咨询、服务,～专利权许 可等。 2. 请购单评审 2.1. 评审流程: 详见附件1:请购单评审流程。 2.2. 职责或要求: 2.2.1. 项目组长,经理,:本公司各项目组根据控股公司批准的《工程实施项目评审 表》～按项目实施要求～提出采购任务～由项目组长,经理,负责编制请购单。 请购单上应明确物资,设备,名称、规格型号、工艺技术参数、生产厂家、 数量、到货期、优先级等要求。 2.2.2. 工程部部长,负责人,: 1 2.2.2.1. 负责对能否利用闲臵或旧设备进行反馈评估。如闲臵或旧设备达到工程使用 要求的～应优先考虑使用此类设备。 2.2.2.2. 为充分利用集团公司内闲臵或旧设备～工程部建安组应对项目仓库内库存物 资进行定期统计汇总～每月编制一份闲臵或旧设备报表送达集团公司及本公 司相关部门、人员～以便及时与控股公司的闲臵或旧设备一并挂网～调剂使 用。 2.2.2.3. 在利用闲臵或旧设备时～工程部应就此类设备的适用性事先与项目组长、相 关设计人员进行沟通确认。 2.2.2.4. 对采购内容与项目任务书、项目要求等是否一致性进行核查～根据对比初审～ 提出性能、价格和进度核定的初步意见。 2.2.3. 工程副总经理:负责对请购单前述初审意见进行审核与确认。审定性能、价 格和进度要求～重点对工程采购的数量、质量、进度和工程参数等方面进行 评审。 2.2.4. 总经理:负责对请购单的最终审批～重点是进行工艺技术参数的最后把关评 审。 2.2.5. 采购部: 2.2.5.1. 接到批准生效的请购单后～应对请购单的规范性、采购内容的确定性等方