免费-最全的财务部各岗位职责-45P.pdf

部门职能 财务中心 部门名称： 财务中心 上级部门： 董事会、总经理 下级部门： 财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部 部门本职： 公司财和物的规划与控制。 主要职能： （1） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司 合法经营，维护股东权益。 （2 ） 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和 使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 （3 ） 领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公 司各职能部室、各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经 济效益。 （4 ） 建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析， 参与经济决策。 （5 ） 领导内部审计活动， 监察、评价公司经营管理状况， 完善内部控制。 （6 ） 加强库存商品的管理，对库存商品的数量和成本进行合理控制，提 高存货周转率。 （7 ） 领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质， 并保持财会队伍的相对稳定。 （8 ） 领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务 管理资料的保管与定期存档工作。 第 1 页 共 45 页 （9 ） 领导做好保密工作。 管辖范围： （1）财务系统所属员工。 （2）财务系统办公场所及卫生责任区。 （3）财务系统办公用具、设备设施。 （4）公司的财和物。 岗位描述 财务总监 岗位名称： 财务总监 直接上级： 董事长、总经理 直接下级： 财务会计部经理、管理会计部经理、审计监察部经理、库管部经理、财务总监助理 本职工作： 领导公司财和物的规划与控制工作。 直接责任： （1） 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计 监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 （2 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合 法经营，维护股东权益。 （3 ） 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经 济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 （4 ） 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预 算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 （5 ） 负责审核签署公司预算、 财务收支计划、 成本费用计划、 信贷计划、 财务报告、 第 2 页 共 45 页 会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 （6 ） 负责重要内审活动的组织与实施。 （7 ） 按规定审批从银行提现金的作业。 （8 ） 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。 （9 ） 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工 作情况。 （10） 定期向董事长、总经理述职。 （11） 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 （12） 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库 管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 （13） 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。 （14） 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时 对系统间争议提出界定要求。 （15） 做好财务系统各项