海战集团财务资金管理.pptVIP

初始化方案－初始数据准备 理清各账户余额。 在集权资金管理模式（集团仅有一个总账户）下： 子公司银行账户余额＝子公司内部账户期初余额； 集团统一总账户＝ ∑子公司银行账户余额 ＝ ∑子公司内部账户余额。 在分权资金管理模式（集团管辖分公司账户）下： 子公司银行账户余额＝子公司内部账户期初余额； 借方科目余额＝贷方科目余额 初始化方案－初始数据检查 定期存款历史数据与定期存款期初科目余额数据一致； 贷款历史数据与贷款期初科目余额数据一致； 以上使用历史数据对比表进行检查 检查结算中心系统科目余额表平衡，结束初始化； 检查现金管理系统试算平衡表平衡，结束初始化。 初始化方案－科目定义 初始化方案－账户定义 产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略 提纲 应用配置管理 * 产品市场部财务系统部 K/3集团资金管理解决方案 产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略 提纲 产品设计理念－资金集中管理模式 统收统支模式：现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部。现金支付批准权高度集中。 拨付备用金模式:总部按照一定