应付账龄分析表.pdfVIP

核对应付账龄分析表 1． 首先核算到票的（启用业务应付的情况下） 总账用【核算项目余额表】 【账龄分析表】 （不包括业务应付） 然后导出到分别导出到 Excel ，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异： 衡阳建滔运输有限公司—— N 区域应改为 K 区域。 分析： 1． 东莞市正一大同德轴承有限公司 查询【应付明细表】 发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。 联查到应付单看看： 做了结算之后就应该相等了。 2． 河北汇海化工有限公司 发现余额是负数，即做了付款单。 然后查总账 结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付 明细表】进行核对。 结果发现 【应付明细表】 比 【辅助核算明细表】 多了一笔数据。 联查到单据， 下查凭证发现： 该付款单是手工新增的， 所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为 “费 用付款”的却属于采购付款类别。 3． 惠州市通用机电设备有限公司情况同 2 4 ．岳阳淡澳机电安装有限公司 对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记 为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现： 该应付单是属于暂估类的， 但是单 据上有没有勾选“业务应付” 。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单 然后下推应付单， 鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺， 应将应付管理中 业务应付处理时点的参数修改为 “平时处理”，并在做该应付单是将 “业务应付”手工勾选。 5．惠州市石松化工有限公司 总账比账龄少，怀疑是没有完全结算的问题 通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算 6．深圳深岩燃气有限公司 也是未做结算的问题。 在此可以总结出结论： 1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。 2．【账龄分析表】 有数而 【核算项目余额表】 无的， 可能是应付单做的是暂估， 而未勾选 “业 务应付”。 3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据， 但是生成的凭证又与往来科目无关的。 同样的道理可以用来核对应付暂估，与预付款的。 松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心 的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。 有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或 寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。 人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只 有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。 一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。 曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。 也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。 让人忆起《米拉波桥》里的诗句：夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。 人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变， 松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的 心的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生