司库管理实践与提升.pdfVIP

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2020-04-14 发布于广东
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司库管理实践与提升.pdf

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1 -2- -3- -4- 一、司库体系建设背景二、司库体系总体方案三、司库体系案例分享四、司库体系未来规划 -5- 司库体系建设背景 -6- 司库体系建设背景为适应公司整体发展战略，中石油不断变革资金管理模式，持续优化业务流程，提升管理效率。实现资金区域集中、货款及提出 “一个全面，三个集中” 深化 “一个全面，三个集中” 时回笼、内部资金调剂，重大部分资金集中到总部，解决进一步强化总部管控效率，建点解决了资金分散问题运行效率低下的问题，强化总成以收支两条线为特征的资金部管控力度管理体系，实现股份公司统一主要管理手段：资金池管理，有效保障集团公 1.设立资金结算中心主要管理手段：司战略 2.实施管道结算 1.资金差额/全额集中 3.组建财务公司 2.有息债务集中主要管理手段： 3.担保集中 1.收支两条线 2.海外项目资金集中