餐厅收银管理制度.pdfVIP

餐厅收银岗位制度 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序， 并运用于工作中， 真 正地起到监督、 把关的职能作用， 为下一步的财务核算奠定良好的基础。 其工作 内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员清点备用金（暂定为 500 元）。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是 否记录齐全，如记录不全或信息不清晰可退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，正式计算菜单价格，等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人结帐现付的，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款 的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。 3、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银 人员应根据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。 4 、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请服务部经理级以上管理人员认 可担保，然后将其转入收银岗相应的待结账台号， 并作相应记录， 待客人结账后 计入结账当天的现金流报表。 5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户，须经营运总监兼执 行董事 XX先生批准，并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息，帐单 请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。 6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可 上交至财务部作为餐厅营业业务处理， 若无营运总监本人或者服务部经理签名确 认，将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。 7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打 印当日的“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进的，需先作记录再上交财 务部。 （四）收据、发票管理 1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，财 务部与收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。 2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部，书写错误的收据不得私自销 毁，应作注销处理，并将两联或者三联装订起来。 （五）现金、银行卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，结账单上的金额整数至元时 进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，例如 10.50 元收 11.00 元， 10.10 元收 11.00 元。 2 ）每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或 者财务主管的监盘下，进行现金盘点。盘盈，现金由出纳元收取，并作记录交至 财务部进行财务处理， 盘亏， 监盘人员作详细情况记录上报至财务部， 财务部根 据实际情况作相应的处理。 2、银行卡 1）收授银行卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核 该卡是否以被列入止付名单内， （如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围 内银行的银行卡一律拒收。 2 ）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号， 有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后， 作认可担保处理， 再进行结账。 例如：客人持外币进行结账， 收银岗可拒绝收款， 待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后，进行结账。 4 、如出现多收或少收账单金额时，由负责收款的当事人对账单进行跟进处理。 多收，已结账的账单由当天的服务部经理签名确认 并核实情况。第二天收银岗 与出纳交接时说明事由， 并上交记录至财务部； 少收， 由当事人向客人追讨回相 应的金额， 并作记录， 服务部经理核实情况签名确认后上