员工公务费用及报销管理制度.docxVIP

伟思信安 伟思信安 员工公务费用及报销管理制度 ?、说明 本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。 节约原则：在公司创建初期，为降低投入的成本，实施节约原则的制度，要 求员工具有艰苦创业的精神。 自我管理原则：公司财务管理希望建立在互相尊重与互相信任的基础上，要 求各位员工能够自觉遵行本制度，做到公私分明。 严肃原则：如员工在费用报销时有意出现不实情况，将被视为欺诈行为，公 司将根据有关规定严肃处理。 本制度适用于公司总部及信息安全事业部。各分公司可根据各自具体情况在 本制度基础上适当修改，但修改后的制度一律给公司财务总监核准后再行实 施。原则上，分公司财务根据标准不允许超过本制度。 各公司负责人及财务负责人必须严肃严格执行本制度，公司财务管理人员将 定期审计报销凭据，监督本制度执行情况，凡发现违反本制度者，将追究有 关人员责任。 1、借款、付款 借款： 1） 员工因公借款，需根据被批准的〈出差申请书〉再填写〈暂支单〉，财务核 实无欠款后，再经总经理批准后执行。 2） 采购人员借购物款，需凭总经理核批的〈物品请购单〉。 清款： 1） 员工借款专款专用，不得挪作它用或转借他人。 2） 员工出差返回后三天内需核清其借款，市内办事者一天内核清借款，如有 拖欠，将从工资中扣还，如果挪用公款，将另行严肃处理。 3） 上款未清，下次不予借款，因此延误工作者，将追究有关责任。 三、差旅费报销制度 1.员工乘坐车、船、飞机及住宿标准和出差餐贴标准 职级 火车 轮船 飞机 餐贴标准 住宿标准 一 A 软卧/座 头等舱 商务舱 100元 600元 一 B 软卧/座 头等舱 普通舱 100元 500元 二 A 软卧/座 头等舱 普通舱 75元 400元 二 B 软卧/座 头等舱 普通舱 75元 350元 三A 硬卧/软座 二等舱 普通舱 50元 250元 三B 硬卧/软座 二等舱 普通舱 50元 200元 四A 硬卧/软座 二等舱 普通舱 50元 150元 四B 硬卧/座 三等舱 普通舱 50元 100元 五A 硬卧/座 三等舱 普通舱 50元 80元 五B 硬卧/座 三等舱 普通舱 50元 80元 住宿标准说明 1） 如果系双数同性员工一起出差，应该共住双人房，如果是不同级别的员工， 应该级别相同的员工住一间客房，如果同住者住宿标准不同，按其中级别 高的标准报销住宿费。 2） 员工报销住宿费时，发票上应注明住宿的起止日期、房间单价，如夹杂其 它费用的，应附有宾馆的费用明细单。 3） 员工出差时，应尽量通过订房系统预订好有价格优惠的宾馆，而不要到了 当地再去被动地找地方住。 4） 如果员工住宿超过标准，除非有特殊理由经总经办特批，否则超出部分不 予报销。 5） 为了安全起见，公司不鼓励员工入住过于简陋的宾馆，如果员工的住宿费 低于标准，低于标准部分的40%奖励给员工。 6） 如果条件许可，员工退房应尽量在中午之前，或晚上六点之前，从而为公 司节省费用。 7） 三A级（含三A级）以下员工出差地有公司招待所地，应尽量入住公司招 待所。 8） 员工出差如超过2天，自第三晚起每天可报销20元洗衣费。 长途交通工具说明： 1） 二级（含二级）以上的员工一般情况下，如陆路（火车、长途巴士）或水 路路程在六个小时以内，应乘坐陆（水）路交通工具，在六个小时以上者， 可乘坐飞机。 2） 三A至四B级员工，如陆（水）路路程在十二个小时以内，应乘坐陆（水） 路交通工具，在十二小时以上者，可乘坐飞机。 3） 如果员工因时间紧迫，需在以上规定外乘坐飞机时，应预先经公司总经办 批准。 4） 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较 优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 5） 出于节省费用与时间，员工应尽量选择在夜间乘坐火车、 长途巴士或轮船， 在长途交通工具上过夜者，享受其住宿标准的 40%的夜车补贴，但不应再 报销当晚的住宿费。 出差餐贴 1）员工出差报销餐贴应按实际在外用餐次数，每餐餐贴标准如下： 职级 早餐 午餐 晚餐 全天 一级 20 40 40 100 二级 15 30 30 75 三至五级 10 20 20 50 2） 出差员工如陪同参加交际用餐者，或对方单位宴请者，不应再报销当餐餐 贴。 3） 员工出差参加会议时，如伙食已包括在会务费中，则不再报销餐贴。 4） 员工在出差期间，如已由上级人员统一负责餐饮，则不再报销当餐餐贴， 应由上级人员统一报销餐贴。 5） 如果员工出差到公司其它机构工作，午餐应由当地机构统一安排，不再报 销午餐餐贴。 6） 员工在公司本地外出办事，中午不能回公司就餐可报销午餐餐贴。 市内交通费 二级(含二级)以上员工在市内因公务外出均可报销出租车费。 三 B 级(含三 B 级)以下员工在市内办事，一般情况下