公司资金集中管理办法.pdf

郑州铁路工程有限公司 资金集中管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强资金管理， 提高资金使用效率， 降低资金成 本，控制资金风险，保障资金需求，根据《通号（郑州）电气化 局集团有限公司关于印发〈资金集中管理暂行办法 的通知》 （通 号郑电财〔 2016 〕14 号）、《通号（郑州）电气化局有限公司关于 印发 资金管理制度 的通知》 （通号郑电财〔 2016 〕15 号）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称资金集中管理，是指在公司内部实行资 金统一筹集、使用和管理。采取自下而上进行资金归集，资金集 中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。各项目部（指挥 部）资金实行收支两条线管理。 第三条 本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和 应收票据。 第二章 管理权责 第四条