公司资金收支管理办法.pdf

关于资金收支管理的暂行办法 为明确工作职责，方便公司日常管理工作，提高公司资 金的使用效率，根据现行会计制度和公司的实际情况，并本 着科学、合理、简化的原则，对资金收支管理做如下规定： 一、资金回收 （一）生产经营部等业务部门按年度制订承揽业务计 划，加强生产组织和调度，缩短印制周期，按期交货，及时 回收社会业务加工费，并协助财务审计部对集团业务加工费 的回收，增加企业主营资金流入。 （二）物业管理部按照已签租房协议及纸边等废品销售 合同收款，及时足额收缴房租、废品收入和公司代垫职工宿 舍水电暖费及北院水电暖等款项，密切配合财务审计部，各 尽职责，严格把关，依照公司相关制度的要求，增加其他业 务收入，自觉接受财务审计部对业务的监督和检查。 （三）人力资源部负责原印刷物资公司及其他有关借调 人员等工资、奖金及相关养老保险、失业保险、公积金、医 疗保险等代垫费用的收回。 （四）设备动力部负责省书店及新华苑使用公司水电暖 费用的及时收缴。 （五）财务审计部负责公司的清欠组织工作及省书店占 用公司土地使用税的及时收缴。 二、资金使用计划 （一）物资管理部制定原材料、辅助材料、燃料、生