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国网财务集约化项目—业务需求规范 公司 财务集约化新增需求及应用集成项目 实现方案 物资财务篇 二〇一〇年六月 实现方案 文档信息 编写者 编写日期 审核者 审核日期 批准人 批准日期 变更历史 版本号 日期 变更者 变更描述 批准 V0.1 创建文档 V1.0 完成初稿 V1.1 修改采购付款相关业务流程 V1.2 增加各单位内部物资转储流程和跨各单位物资转储流程 V1.3 增加采购需求及计划管理流程和应急物资采购流程，删除紧急物资采购流程 V1.4 增加库存物资报废流程和废旧物资处置流程 V2.0 调整文档格式 V3.0 修改完善文档 V4.0 根据物资部意见修改 目 录 TOC \o 1-3 \u 1 财务集约化业务建设内容 1 2 财务集约化业务实现方式 1 3 财务集约化业务实现方案 4 3.1 主数据管理 4 3.1.1 SGCC-CWJYH-MM-01.01：物料主数据维护 4 3.1.2 SGCC-CWJYH-MM-01.02：物资相关供应商主数据维护 5 3.1.3 SGCC-CWJYH-MM-01.03：物资相关客户主数据维护 6 3.2 采购相关业务 7 3.2.1 SGCC-CWJYH-MM-02.01：采购需求及计划管理流程 7 3.2.2 SGCC-CWJYH-MM-02.02：正常物资采购流程 8 3.3 采购付款业务 9 3.3.1 SGCC-CWJYH-MM-03.01：月度现金流量预算编制流程 9 3.3.2 SGCC-CWJYH-MM-03.02：采购付款流程 10 3.4 库存相关业务 11 3.4.1 SGCC-CWJYH-MM-04.01：收货流程 12 3.4.2 SGCC-CWJYH-MM-04.02：发货流程 13 3.4.3 SGCC-CWJYH-MM-04.03：库存盘点流程 14 3.4.4 SGCC-CWJYH-MM-04.04：收货流程-其他 15 3.4.5 SGCC-CWJYH-MM-04.05：发货流程-其他 16 3.4.6 SGCC-CWJYH-MM-04.06：库存物资报废流程 17 3.4.7 SGCC-CWJYH-MM-04.07：废旧物资处置流程 18 PAGE 1 财务集约化业务建设内容 在财务集约化业务规范梳理的基础上，对建设内容进行了划分，划分方法如下： 基本实现：各单位基本上已通过系统标准功能或经过二次开发实现了业务规范中的要求； 完善部分：部分业务规范中的需求已经实现，但各单位仍需进一步完善才能满足全部需求的内容； 将来实现：业务规范中的需求实现目前还不具备条件（如：支撑接口传递的相关系统未部署，高级分析报表等），将在后续逐步进行建设和完善的内容。 经过详细分析，形成了如下建设内容框架： 财务集约化业务实现方式 根据财务集约化建设内容框架，对每项内容的实现方式进行了划分，划分方法如下： 成熟套装软件标准配置实现：成熟套装软件标准功能可以满足需求，不需要进行二次开发； 成熟套装软件二次开发实现：成熟套装软件标准功能无法满足需求，需要通过二次开发才能实现； 财务管控实现：根据成熟套装软件与财务管控模块的界面划分，要在财务管控模块实现的需求； 成熟套装软件与财务管控共同实现：成熟套装软件与财务管控模块共同支撑才能实现的需求。 经过详细分析，形成了如下实现方式框架： 涉及的相关系统如下： 财务集约化业务实现方案 主数据管理 主数据管理包括物料主数据维护、物资供应商主数据维护和客户主数据维护。物料主数据维护流程对物料主数据新增业务进行了规范，减少人为对应信息出错率；供应商主数据维护流程规范了供应商主数据管理、确保供应商主数据的准确性和唯一性；客户主数据维护流程规范了客户主数据管理、确保客户主数据的准确性和唯一性。 SGCC-CWJYH-MM-01.01：物料主数据维护 【实现功能点】 规范物料主数据管理，防止物料主数据创建或修改时，评估类字段输入错误信息； 实现物料主数据统一管理。 【实现方案】 在网省公司成熟套装软件定制客制化表，存放物料组与评估类对应关系；开发增强控制程序，当创建物料主数据时根据客制化的物料组与评估类对应表校验输入的评估类，当输入不符时系统报错，并不允许数据保存； 网省公司开发成熟套装软件与国网公司主数据平台接口，实现主数据在线申请及分发。 物料组与评估类对应表 物料组编号 物料组描述 工厂 生产评估类编号 生产评估类描述 项目评估类编号 项目评估类描述 【实现路径】 实现方式 描述 对应功能需求点 涉及系统 成熟套装软件 标准配置 客制化开发 物料组与评估类对应表 1 物料组与评估类对应关系校验程序 1 集成开发 成熟套装软件与主数据平台接口-主数