HN-FI-002 总账凭证处理手册v1.0.doc

xxxx 公司 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：HN—FI—002 PAGE 4 用户操作手册 1 xxxx集团SAP FICO用户操作手册 名 称: 总账凭证处理 文档号：HN-FI-002 写稿日期：20 版本号：V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1．目的： 4 2．适用范围： 4 3．相关流程 4 4．流程关系 5 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 5 5.1预制凭证创建FS-65 5 5.2预制凭证更改/删除行项目FBV2 8 5.3预制凭证显示FBV3 8 5.4预制凭证过账FBV0/删除预制凭证 8 5.5 过账凭证创建F-02 8 5.6过账凭证更改FB02 5 5.7过账凭证冲销FB08 8 1．目的： 在总账模块中创建、更改、显示、过账/删除预制凭证；创建、更改、显示、冲销预制凭证。 2．适用范围： xxxx集团财务中心使用 3．相关流程 HNFI0201 总账凭证处理流程 4．流程关系 4.1总体流程图 4.2涉及的操作步骤及说明 (1)预制凭证创建 (2)预制凭证更改/删除行项目 (3)预制凭证显示 (4) 预制凭证过账/删除预制凭证 (5) 过账凭证创建 (6) 过账凭证更改 (7) 过账凭证冲销 解释： 在SAP系统中，会计凭证产生有两种形式：1）与其他模块集成自动产生；2）由财务人员手工录入。 本手册只介绍由财务人员录入的凭证制作。在制作会计凭证中会经常用到凭证类型和记账码的选择。 凭证类型是用来区分不同的业务，相当于书本上所述收、付、转等；目前SAP中用到的主要凭证类型，参见表FI-02-01 类型 说明 应用 AB 会计凭证 xxxx日常手工记账(含非销售、采购业务的收付款) DZ 客户付款 专门用于销售业务的收款 KZ 供应商付款 专门用于采购业务的付款 SU 调整凭证 专门用于期初往来有差异数据的导入 UE 数据传输 专门用于期初数据的导入 ZP 分公司凭证 分公司报销 表FI-02-01 记账码主要是用来代表借贷方和决定账户类型的。我们通常通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中是通过记账码来区分不同类型的借贷方。参见表FI-02-02 类别 借方 贷方 说明 总账 40 50 输入记账码后，选择会计科目 客户 01 11 输入记账码后，选客户 供应商 21 31 输入记账码后，选供应商 客户特别总账 09 19 输入记账码后，选客户+特别总账标识别 供应商特别总账 29 39 输入记账码后，选供应商+特别总账标识别 资产类 70 75 系统配置自动生成 表FI-02-02 4.3对应系统维护人员 系统维护人员 岗位 李东文 总账会计 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 5.1预制凭证创建 菜单路径 SAP菜单-会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般预制凭证 事务代码 F-65 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码F-65回车进入图FI-02-01。制作一笔总账会计分录，举例 借：差旅费 1000（成本中内部订单号HN820041）贷：现金 1000 （原因代码 265 费用报销）。 图FI-02-01 凭证首页的字段说明及录入信息，参见表FI-02-03 字段 说明 输入类型 操作 备注 记账码 参见表FI-02-02 必输 除客户、供应商和资产类，其他都选择40借方，50贷方 　 科目 选择需要的科目 必输 　 　 SGL标识 特别总账标识 如是特别总账，必输 　 　 事务类 主要是区分不同的资产类业务 可选 　 　 表FI-02-04 输入差旅费会计科目字段后，检查没有问题后回车，进入第一条行项目界面，参见图FI-02-02 图FI-02-02 输入金额1000、成本中内部订单HN820041，文本字段为必输项目，在下一条行项目，输入50贷方记账码和科目现金（1001010000）后，回车进入第二条行项目界面，参见图FI-02-03 图FI-02-03 金额输入1000，涉及现金流量表项目的必须要指定原因代码，以便生成现金流量表和资金预算表，直接点击，在原因代码处填写“265费用报销”，点击按钮，见下图 图FI-0