房地产公司银行存款的管理.docxVIP

房地产公司银行存款的管理 1）、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用， 1 银行帐户仅供本 合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与 外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁 利用项目帐户做与本项目无关的收支。 2） 、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目 原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司 负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目 财务部补办备案手续。 3） 、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分（财务专用章、 其他专用章等银行预留印签），双方公司不得用各自公司帐户进行本 项目收支。 4）