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第二十四章-FI24_银行付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外
采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。
本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经 AP帐务人员在
SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系
统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付
款，并各自取得相应的确认回单。
注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收
款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。
2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调
节表，经 AP会计核对 SAP系统帐户余额后签章存档。
相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单
2. 流程图
FI24 银行付款流程 1/2
信用状开立/
国外采购发票
认证 请采购验收单
AP会计 模具请采购/ 取得付款证明
总务类发票认 凭单/请采购验
证 收单
付款证明凭单
集中付款/
其它付款需求
核对应付款
No 金额是否入
帐
出纳
Yes
帐务处理 付款票据
填写记帐凭证 开具付款票据 A
Tcode：F-53
经办人
1
FI24 银行付款流程 2/2
AP会计
出纳
通过银行支付 银行回单
A 用印 送达付款银行 取得银行回单
供应商
领取票据 取得供应商
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