KTV各类做帐表格的用途与规范填写.pdfVIP

一、门店营收款的分类 如图所示： 营业款 现 金 会员卡销售额 餐饮费 其 他 款 银行卡 营 贵宾卡销售额 收 款 营业款 赔偿费 现 金 娱乐费 其 他 款 垃圾费 银行卡 刻录费 清洁费 拾遗款 小 费 其 他 1 / 4 二、关于做帐常用表格 1、营收日结单 分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。 用途： 1）统计现金金额与刷卡金额的表格。 使用方法： 1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项） 与其他款金额。现金总计金额为营业款合计 +其他款合计数，并用大写字 样准确填写。 2 ）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。 3 ）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明。内容又专项 折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。 4 ）总帐单的应收金额 =现金总计 +银行卡合计 +特殊客情 +退订金的金额。 2、抵用券消费情况表： 用 途： 客人持现金券消费时填写的表格。 使用方法： 1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。 2 ）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，附在表格后面。 3 ）交班次主管审核签字。 4 ）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银 3、银行日结单： 用 途：汇总 pos 单的表格。 三、特殊情况需用的表格： 1、特殊客情处理表 用 途： 1）与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。门店常遇的情况为打单人员操 作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因 2 / 4 客人的原因造成的客情、报销停车券。 2 ）除会员卡外的折扣操作。 3）门店特殊客的接待。 使用方