车站的小金库现金管理城市轨道交通现金管理课件.pptx

城市轨道交通现金管理《车站的“小金库”—现金管理》主讲：柳雪丽

城市轨道交通现金管理1.现金日常管理车站现金票款备用金票款是指车站通过自动售票机、半自动售票机或临时票亭向乘客发售及办理票卡充值、更新等售、补票业务过程中所产生的现金收益。备用金是指上级部门配发给车站，专用于为乘客兑零、找零，为自动售票机补币的应急基金启用款。

城市轨道交通现金管理1.现金日常管理自助售票机乘客客服中心银行清点清点（1）现金的管理流程备用金发配到车站后，主要供车站流通使用。自助售票机及客服中心的票款经车站清点后，应及时存入专用账户。

城市轨道交通现金管理1.现金日常管理（2）票款结算票款TVM收益客服中心收益其它特殊票款客运值班员需要在每天运营结束后，将所有TVM票款收益、客服中心BOM票款收益、其它特殊票款进行清点规整，计算每日运营总收入，并将其存入企业在银行的专用账户。

城市轨道交通现金管理1.现金日常管理（3）现金的安全管理车站现金只能存放在车站现金安全区域，如票务室、客服中心、TVM和自动充值机的钱箱等。车站现金安全区域在操作时必须做好安全保护，非操作时必须处于安全锁闭状态。客服中心营业时，应将现金存放于专门的现金抽屉或器皿，不得将现金放在乘客可触及的地方。票务室内处理完毕的现金，客运值班员应立即放入上锁的保险柜中。

城市轨道交通现金管理2.现金的交接（1）现金的交接原则纸币硬币在车站票务系统监控范围内，双方当面清点金额后签认交接。在监控范围内，对已加封的硬币交接时，确认加封正确完好后可凭加封金额交接；对零散硬币按实点数交接。

城市轨道交通现金管理2.现金的交接（2）车站值班员之间的现金交接纸币/x/page/h0750vxhwez.html?ptag=qqbrowser00:10—01:38

城市轨道交通现金管理2.现金的交接（3）车站与银行之间的票款交接纸币车站与银行之间的票款交接主要指车站将票款收益存人企业在银行的专用账户的过程，通常称为票款解行。图车站票款解行的流程

城市轨道交通现金管理2.现金的交接（3）车站与银行之间的票款交接纸币直接解行和打包返纳的区别解行方式直接解行打包返纳优点及时、准确地监控车站收益票款环节，及时发现解行票款正确与否。有专门配送机构，提高了运送途中的安全性，减少了城市轨道交通车站解行时间。缺点票款运送途中的安全性不高，解行时间可能会受其他银行客户影响。银行入账凭证会延迟返还，不能及时发现解行票款的问题。直接解行由车站清点票款，并由车站人员送到银行，银行工作人员与缴款人员当面清点票款，当即返还现金送款单的结款方式。打包返纳由银行或者专门押运公司到车站收取票款，运送到银行，银行工作人员按规定清点票款后于次日返还现金送款单，最终确认送行金额的解款方式。

城市轨道交通现金管理城市轨道交通车站现金管理是1+X中级站务员职业等级证书票务组织模块的考核要点。