结算与开票礼仪与服务标准.docxVIP

第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 1、联营专柜货款结算流程 每月3号将合同外费用录入合同系统每月1号核对上月全月销售 每月3号将合同外费用录入合同系统 每月1号核对上月全月销售 每月4号核对财务结算成本并予以调帐 每月4号核对财务结算成本并予以调帐 每月10号财务下发结算单 每月10号财务下发结算单 文员核对结算单付款金额及费用并调帐 文员核对结算单付款金额及费用并调帐 11号各专柜至办公室领取结算单 11号各专柜至办公室领取结算单 交清费用后送营销副部长、店长签字 交清费用后送营销副部长、店长签字 财务于收到结算单后10个工作日内付款附增值税发票至财务付款 财务于收到结算单后10个工作日内付款 附增值税发票至财务付款 Page 1 of 6 Page 1 of 6 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 2、自营专柜货款结算流程和管理 一、目的： 规范货款结算流程，明确资金往来责任，保证资金往来安全。 二、自营专柜（先付款后到货）货款结算流程和管理（基建营欧莱雅为例） 专柜柜长制定要货计划（见附表一） 值班经理、品类处长审核签字认可，预算货品的总计进价 将要货计划传真至厂家区域业务员 厂家业务员根据要货计划，核对可配送的商品，并确定总计金额，下发门店 门店值班经理根据厂家上报的金额填写付款通知单（见附表二） 付款通知单必须由品类处长、门店财务、门店店长签字后上交片区财务打款 厂家接到打款银行回单后发货 财务在收到厂家提供的全额税票，进行货款平帐 Page 2 of 6 Page 2 of 6 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 注意事项： 1、由于货款为预付款，且厂家不退款。门店会存在实际货品的总计金额和财务所打款有差异（款多货少）的情况，门店处长为此货款的第一责任人，在货款未平时此差额从处长工资内暂扣发此部分。 2、部分门店无片区财务，由门店财务部长签字后，财务付款。 附表一： 编码 品名 规格 单位 数量 售价 进价 合计进价金额 合计金额 制表人： 值班经理： 品类处长： 店百货专柜要货计划 Page 3 of 6 Page 3 of 6 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 附表二： 步步高店自营专柜付款通知单 部门： 年月日 专柜名称 厂家名称 开户银行 银行帐号 本次付款金额 付款方式 备注 品类处长意见 店长意见 门店财务主管意见 区域财务经理意见 Page 4 of 6 Page 4 of 6 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 三、自营专柜（到货后即付货款）货款结算流程和管理（购广欧珀莱、欧莱雅为例） 专柜促销员根据现有商品库存，制定厂家货品计划，并传真至厂家 厂家发货，门店收货课根据厂家配货单验收商品 根据厂家配货单制定公司统一的要货计划单（同上），由品类处长审核签字 门店信息根据要货计划单对商品进行维护入库，并出具入库单由处室保存 品类处室收到厂家提供全额税票后，协同有处长签字的入库单一同上交财务 财务开具付款通知单（通上），品类处长、门店店长签字、财务部长签字 财务付款 Page 5 of 6 Page 5 of 6 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 3、开立发票流程 顾客持有效电脑小票第二联（白色）及销售三联单第三联（红色）至一楼总服务台申请开立（小票有效时间为1个月、6字开头专柜不予以开具发票） 顾客持有效电脑小票第二联（白色）及销售三联单第三联（红色）至一楼总服务台申请开立（小票有效时间为1个月、6字开头专柜不予以开具发票） 总服务台验证电脑小票及销售三联单有效，如实填写发票（日期、品名、数量、金额），并加盖发票用章 总服务台验证电脑小票及销售三联单有效，如实填写发票（日期、品名、数量、金额），并加盖发票用章 总服务台在顾客所持电脑小票上注明已开发票，将所开立发票及购物三联单、电脑小票一并交还顾客手中 总服务台在顾客所持电脑小票上注明已开发票，将所开立发票及购物三联单