大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程.pdfVIP

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2020-06-12 发布于陕西
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大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程.pdf

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5 大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程【非常好的管理专业资料】大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程目录 3 3 第一部分管控制度 3 3 资金计划管理制度 1 2 3 4 目的 3 适用范围 1 3 职责 3 管理内容 3 4.1 资金计划编制程序 3 4.2 资金计划的内容 4 4.3 银行借款及其它 5 4.4 资金计划的控制 5 其它 55 1. 2. 3. 第二部分 2 7 7 操作流程资金计划管理流程 7 预算内资金审批流程 9 预算外资金审批流程 11 第一部分管控制度资金计划管理制度 1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。2适用范围本管理规定适用于集团以及二级子公司资金计划的管理。 3职责 3.1集团财务管理部、二级子公司财务管理部门事先拟定资金计划并报集团资金管理部。 3.2集团资金管理部汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据企业未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计 3 划。 4.1资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序。 4.1.1 集团各部门和二级子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报自身资金管理部门。 4.1.2 二级子公司资金管理部门审查、汇总各部门计划后经二级子公司领导批准上报集团资金管理部。 4.1.3 集团资金管理部