工银7天理财债证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十八日 工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共40 页 工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银7 天理财债券 基金主代码 485118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年8 月22 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,726,607,943.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 工银7 天理财债券A 工银7 天理财债券B 下属分级基金的交易代码： 485118 485018 报告期末下属分级基金的份额总额 7,668,537,060.84 份 7,058,070,883.06 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制 风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 田青 信息披露负 联系电话