2011年公司出差及差旅费管理制度.docVIP

出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范我厂业务人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 2.1 出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地点和时间，我厂特别委派的出差及参观学习应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由厂长确定。 2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4 员工出差以及返回厂，应到办公室登记。 2.1.5 员工出差返回厂后应在2个工作日内（本市业务）及3个工作日内（市外业务）限时报销。若超过报销时限，则按日加收0.05%罚息并由经办人写出书面说明，报厂长或厂长授权人签署意见后给予报销。 2.2 出差审批权限 2.2.1所有人员出差由厂长审批。 2.2.2销售人员异地出差，应电话向厂长申请。 2.3 出差交通工具 2.3.1厂领导出差可使用本厂车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本厂车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，厂领导在事务紧急或路程较远情况下，经厂审批后可乘坐飞机。 3. 差旅费管理办法 3.1 出差纪律 3.1.1 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1.2 出差路