财务制度修订版.docVIP

PAGE PAGE 12 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目录 1 公司财务管理制度条款 2 第一章 总则 2 第二章 财务管理的基础工作 3 第三章 流动资产管理 5 第四章 成本费用管理 7 第五章 财务报告和财务分析 8 第六章 公司财务档案管理制度 9 第七章 会计电算化 11 附则 12 公司财务管理制度条款 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理制度内容 总则 第一条 为加强财务 管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据 国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循 权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： 　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 　　（二）做好 财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计