成本程序_工程结算及付款管理程序.pdfVIP

文件编号 WH-CB-C04 版 本 号 1.1 武汉公司质量管理体系程序文件 生效日期 2007年6月1日 工程结算及付款管理程序 修改状态 修 订 情 况 修改人 修改日期 根据 2007 年颁布的项目制相关文件进行了修订。增加了 刘涛 2007.4.12 保修款的支付流程 I II III IV 起 草 黄民征 日 期 2007 年 5 月 23 日 部门负责人审核 主管领导审核 易晓辉 日 期 2007 年 5 月 25 日 质量管理工作组审核 金涛 日 期 2007 年 5 月 30 日 签发 严家荣 日 期 2007 年 5 月 31 日 1 WH-CB-C04-F01 工程结算及付款流程图 WH-CB-C04-F02 保修金结算及付款流程图 2 WH-CB-C04 金地集团武汉公司工程结算及付款管理程序 版本：1.1 第 3 页，共 9 页 工程结算及付款管理程序 1.目的： 规范工程结算的方法与流程，保障工程结算的准确性，提高结算工作质量及效率。 2.适用范围： 适用于金地集团武汉公司所开发项目的所有工程类合同的结算及保修金的结算。 3.定义： 无 4.职责： 4.1营运总监： 4.1.1审批《工程结算审批单》（WH-CB-C04-F01） 4.2项目总经理： 4.2.1审批《结算审批表》（WH-CB-C04-F02） 4.3项目副总经理： 4.3.1审核《结算审批表》（WH-CB-C04-F02） 4.4项目中心： 4.4.1 现场工程师审核承包方上报的结算资料，填写《结算审批表》 （WH-CB-C04-F02）； 4.4.2维修工程师审核承包方上报的保修金结算申请； 4.5成本管理部经理： 4.5.1审核工程及材料结算、保修金结算 4.5.2审核合同结算的分析 5.程序： 5.1工程竣工验收后，项目中心工程组接收承包方提交的结算申请并审查承包方 上报的结算资料，填写《结算审批表》（WH-CB-C04-F02）并依次交项目中心设计组— —项目副总经理审核，报项目总经理审批； 3 WH-CB-C04 金