城市基础设施及公共服务PPP项目交易结构.doc

PAGE 5 城市基础设施及公共服务PPP项目交易结构 （一）项目投融资结构 在项目建设过程中，建设资金主要包括：国家财政资金、金融机构信贷资金及民间资本等。在采用PPP模式进行本项目建设时，不但能够有效缓解地方政府的财政压力，亦能够有效调动民间资本与金融机构信贷资金的活力，推动国家基础设施及公共服务的供给质量与供给效率。为了有效发挥各类资金在项目建设中优势，本项目确定了如下的项目投融资结构。 PPP模式结构图 1.融资安排 根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号），结合本项目实际情况及市场测试结果，本项目资本金按项目总投资的20%计，约5.1亿元。 本项目总投资的资金来源如下表： 资金来源 金额(人民币万元) 出资方 项目资本金 51000 5100 政府出资代表占10% 45900 社会资本占90% 项目负债性融资 204000 社会资本方 项目总投资 255000 以上项目投资预算以彭山区财政评审中心的财评控制价为准，并根据财评控制价调整上表中的资金来源数据（其中项目资本金比例、各方股权比例保持不变）；工程结算以彭山区审计局审计结果为准。 2.投资安排 本项目分为两期建设，一期项目计划建设期为3年、二期项目计划建设期为3年，计划投入如下表，其中建设过程中项目公司应根据建设期投资需要随时调整融资金额。 一期工程建设期投资计划