校学生会资金管理制度.doc

校学生会资金管理制度 为确保我校校学生会资金管理及使用的规范化、透明化、制度化，加强对各部门及个人资金使用行为的监管，确保各项工作顺利进行，以便更好的建设学生会，特制定此制度。 学生会资金管理部门及其职责 1、学生会资金统一由文秘部管理，文秘部在主席团的领导下行使资金管理职权并制定相应的管理制度。 2、文秘部应制定相关的表格：资金使用情况表（应包括使用部门、物品名称、金额、用途、日期），报账登记表（包括报账部门、购买内容、购买数目、购买单价、总金额、经手人、报账部门签字，资金数目过大应有老师签字）和资金预支表（包括申请预支部门、资金用途、申请金额、主席或书记签字、日期）并严格监督填写。 3、文秘部应予以报账的人员为学生会内部全体成员，应予以报账的资金为一切为完成学生会工作而产生的经费。 4、文秘部在为部门或个人报账时应仔细核对票据是否符合规定（购买物品一律并统一发票并证明用途，经手人姓名不能开收条收据否则不予报效）并核对票据所注金额是否与实际消费金额一致(如有差异则不予报账，留待查清之后再行报账)。 5、文秘部应以一个月为周期将本月资金使用情况向校团委和学生会全体成员汇报。 6、资金管理部门应秉承公平、公正、公开的原则行使管理职权。 7、每学期初，由学生会主席将本学期财务预算情况上报校团委，由校团委根据实际情况借出一定的活动经费，便于活动的及时开展。 二、学生会资金管理制度及使用范围 1、学生会资金实行预算、决算制度。资金预算应明确说明资金用途、金额并填写相关申请表，活动结束后根据实际使用情况与预算对比，若预支不足再将超出部分向文秘部报账，若预支有多余则将多余部分退回文秘部。 2、活动所需经费超出部门或个人承受能力时可向资金管理部门申请预支，以一百元标准。 3、学生会资金用于一切为完成学生会工作而产生的资金使用行为，如： 1）学校举办活动所需物品的购买或租赁、 2）学生会各种资料的打印复印、 3）学校举办各种会议所购买的请柬以及为奖励优秀干部而购买的奖品所花费的资金等。 4）校学生会办公用品因老化或需更新所产生的费用 5）校学生会成员应校学生会工作而产生的餐费、车费，在审核之后给予报销。 6）校学生会开展内部活动和内部联谊等活动的支出。 4、学生会成员应在活动结束后三天内到文秘部报账。 5、学生会任何成员不得挪用公款、徇私舞弊、报虚帐假账，一切因个人行为产生的消费学生会不予报账。 三、学生会报账流程 1、学生会成员在校学生会工作中产生资金消费时应收好票据。同时应注意，票据上应注明消费物品、金额、消费单位章印、日期，并请部门主管签字确认后方可有效。 2、学生会成员持票据到文秘部报账时须持经部门领导或主席签字后的票据，经文秘部核对无误后在报账表上报账部门或个人签字一栏签字确认。 3、文秘部应将所报票据妥善保管以便存档留待查证。 四、此制度颁布之日起有效，望全体成员务必遵照执行。 四川烹饪高等专科学校 校学生会文秘部 资金使用情况表 日 期 使用部门 物品名称 金额(元) 用 途 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报 账 登 记 表 日 期 报账部门 购 买 内 容 购买数量 购买单价 总金额（元） 经手人 报账部门签字 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资 金 预 支 表 日 期 申请预支部门 资