2014财务报销补充规定.docVIP

陕英发[2014] 03号 ───────────────────────────── 关于财务报销、清结的补充规定 各部门： 为完善公司财务管理，加强费用管理制度，结合公司的具体实际情况，特制定本报销制度。 一、报销范围： 公司业务所产生的相关费用（包括生产类及非生产类） 二、票据要求： 1. 报销票据须为税务监制、财政监制票据及其他国家正规特制票据，严禁以白条、收据等非国家正规特制票据报销； 2、发票填制的内容与发票种类相符合，发票加盖发票专用章。 3、票据的属地、职能与票据上加盖的印章相符合。 4、票据客户名称填写与报账单位名称相一致。 5、票据印制的所属日期与实际开票日期查验是否属过期作废票据。发票印制的所属日期以发票右上角的发票代码第6、7位查验出发票的年份。 6、确保票据的大小写金额,填写相符并且金额正确。 7、发票填制字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否异常。 三、报销要求： 1、当月业务所产生的费用（采购、借款），经办人员必须在次月底之前到财务部办理清结手续，否则将停发业务经办人工资； 2、公司各部门使用资金须提前十五天申请并报资金使用计划和清单； 本制度作为财务制度的补充条款，于4月15日起执行，对于2014年3月以前公司业务所产生的费用（采购、借款）有，经办人员必须在4月底之前到财务部办理财务手续，否则将扣除本人当月工资；与原制度相悖部分以本补充规定为准