资金应急预案.docVIP

资金应急预案（措施） 目的 为了加快工程款回收、减少资金占用、保证公司重点工程正常运营，制定此预案。 收款措施 1、成立收款小组 组 长：董 刚 全面负责收款工作。 副组长：马 辉 霞 负责督促并办理工程结算 副组长：穆 珍 珍 负责每日与项目经理沟通，确定回 款时间、回款金额，根据项目需要， 与甲方接触。组织每周一召开收款小 组会议。总结每周结算、收款进度及 问题，并制定下周结算、收款计划。 组 员：各项目经理及回款负责人：负责与甲方、业主、监理确定预付款、进度款和尾款的回款时间及办理结款的相关手续（工程进度、四方验收、配合商务办理结算） 减少资金占用措施 全体员工即日起，暂缓发放工资及各类奖金。待本预案停止执行时，予以补发。（原则最长不超过3个月） 暂停报销与收款、结算、工程进度相关的费用。 中心负责人，只报油费，其他费用暂时不予报销。 如回款不到位暂停支付分包工程款、材料款，由商务、项目经理、财务负责解释。 暂停购置固定资产、办公设备。（除在施工程急需外） 各项目部若有资金余额（扣除向公司各类基金借款因素外），不受此预案第三条影响。 预案起止时间 即日起开始实施，至待账户自有可用资金连续2个月不低于300万时止。 董刚 2018年5月15日星期二