货币资金概述演示教学.pptVIP

第二章 货币资金;一、货币资金的概念与内容（了解） 二、库存现金的管理（理解） 三、银行存款的管理（理解） 四、银行转账结算的基本方式（理解）;一、货币资金的概念与内容;一、货币资金的概念与内容;一、货币资金的概念与内容;二、库存现金的管理;库存现金使用范围 ;库存现金收取范围 ; 库存现金的限额，由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行的远近情况核定。其限额一般按照单位3-5天日常零星开支所需现金确定。远离银行或交通不方便的企业，银行最多可以根据15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额，正常开支需要量不包括企业每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出。库存现金一经核定，要求企业必须严格遵守，不能任意超过，超过限额的现金及时送存银行，库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，补足余额。;不得坐支现金;其他规定;二、库存现金的管理;二、库存现金的管理;三、银行存款的管理;三、银行存款的管理;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行转账结算的基本方式与程序;四、银行存款的结算方式 ;四、银行转账结算的基本方式与程序;四