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苏信瑞城●理财通集合资金信托计划（第一期） 信托资金管理报告书 （报告期间：2009年1月-2009年3月） 尊敬的委托人/受益人： 受托人——苏州信托有限公司依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2009年1月—2009年3月期间的信托事务报告如下： 一、信托计划概要 1、信托计划编号：苏信集投（2005）第0005号； 2、信托计划成立日：2005 3、信托计划成立规模：人民币7850万元； 4、信托计划期限：10年，自2005年3月1日至2015年3月1日； 5、信托资金约定的运用方式：以信托资金购买苏州建兴置业有限公司名下位于师惠坊商业街的商业物业，以出租商业物业所获取的租金收入作为委托人的回报。闲置资金可用于银行存款、货币市场基金等低风险的投资。 二、信托计划资金的运用 1、信托资金的实际运用情况：信托计划成立后，受托人按照本信托计划的要求将信托资金用于购买师惠坊商业街的10251.22平方米商业物业并支付相应的税费。信托计划存续期间受托人委托苏州建兴置业有限公司对物业租金的催收、空置物业的招租、现有物业的续租等事宜实施管理。 2、后续风险管理情况：截至本报告期末，本计划所购买的商业物业已全部过户到受托人名下。 3、信托财产租赁情况：截至本报告期末，14套商业物业基本已实现出租，除个别租户未按约定及时交纳租金外，其余租户租金支付情况良好。 三、信托计划的管理 1、受托人已根据相关法律法规为本信托计划单独开立了信托银行账户（账号：541501040004106；开户行：农行盘门支行），建立了单独的会计账户进行管理和核算。 2、受托人在信托计划的管理过程中遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。 3、本报告期内，信托执行经理与苏州建兴置业有限公司有关人员充分合作，共同做好师惠坊房产的租赁工作。 4、报告期内，信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。 四、信托财产收益情况 1、信托收入 按照信托计划的约定，本信托计划的信托收益主要来源于师惠坊商业街的商业物业对外出租所获得的租金收入以及银行存款利息。本报告期信托收入具体如下： 日 期 信托收入明细 发生额(元) 2007/03/01 收邓继红租金 33,341.00 2007/03/01 收陶静租金 200,000.00 2007/03/01 收秦岭租金 30,000.00 2007/03/20 收邓继红租金 66,603.00 2007/03/20 收新阳光租金 70,000.00 2007/03/20 收秦岭租金 20,000.00 2007/03/20 财务顾问费收入 1,921,097.30 2007/03/21 存款利息收入 18,114.94 2007/04/26 收陶静租金 200,000.00 2007/04/26 收良子健身租金 431,342.00 2007/04/26 收郭建租金（传奇客栈） 77,458.00 2007/04/26 收租金 20,000.00 2007/04/26 收顾连红租金 40,000.00 2007/05/25 收金莎美容租金 231,019.00 2007/05/25 收利达科技租金 135,400.00 2007/06/21 收郭秀英租金（人间小厨） 167,250.00 2007/06/21 收顾连红租金 81,651.00 2007/06/21 收马英租金（秦岭） 94,342.08 2007/06/21 存款利息收入 8,660.85 2007/07/09 收到新五大洋租金 112,295.50 2007/08/07 收到邓继红租金 118,115.50 2007/09/21 存款利息收入 11,266.53 2007/11/23 收到金炳泉租金收入 154,915.00 2007/11/23 收到郭秀英租金收入 334,500.00 2007/11/23 收到园区川福楼租金收入 1,495,800.00 2007/11/23 收到植园酒店租金收入 400,000.00 2007/11/23 收到利达酒店租金收入 135,400.00 200 收到钱力租金收入 205,000.00 2008/02/20 收到钱力租金收入 80,000.00 2008/02/20 收到邓继红租金收入 118,115.50 日 期 信托收入明细 发生额(元) 2008/02/20 收到陶静租金收入 40,000.00 2008/02/25 收到钱力租金收入 100,000.00 2008/02/25 收到秦岭租金收入 20,000.